|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
25.387.836
|
104.148.845
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
250.794.656
|
205.778.779
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
26.107.115
|
47.770.121
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
41.757.021
|
44.059.575
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
-4.399
|
-87.891
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6
|
-51.249
|
-94.859
|
|
Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
59.926
|
3.844.701
|
|
Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
-167.630
|
743.245
|
|
Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
90.000
|
113.545
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
3.052.904
|
2.375.540
|
|
Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
279.030
|
-4.931
|
|
Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
487.187
|
447.995
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karları ile ilgili düzeltme
|
3
|
-10.279.373
|
-9.473.263
|
|
Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme
|
19
|
-18.333
|
-21.504
|
|
Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-9.082.400
|
-1.159.252
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
26
|
-748.725
|
-909.172
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
20
|
6.836.925
|
14.055.088
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
18
|
-5.034.738
|
-2.934.317
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-1.069.031
|
-3.184.379
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-213.658.515
|
-100.386.140
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
14.040.163
|
-5.633.022
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-104.182.326
|
-46.857.506
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.212.129
|
-52.036.377
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.112.859
|
8.450.614
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer alacaklar/dönen varlıklar/peşin ödenmiş giderler
|
|
-4.202.612
|
-4.097.645
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
-90.214.470
|
-212.204
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
63.243.256
|
153.162.760
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
-16.497.765
|
|
Alınan Faiz
|
|
9.173.848
|
2.934.317
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-40.013.205
|
-30.325.671
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
|
0
|
-437.428
|
|
Ödenen ecrimisil
|
|
0
|
-266.045
|
|
Ödenen ikramiye ve prim
|
|
-3.836.152
|
-905.388
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-2.535.672
|
-3.454.550
|
|
Ödenen izin ücreti
|
|
-493.272
|
-61.385
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
|
-150.967
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.188.451
|
-15.396.387
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
11/19
|
1.295.815
|
21.714.152
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
11
|
-68.158.512
|
-36.806.902
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
11
|
0
|
-303.637
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Sabit kıymet avans değişimi
|
|
44.674.246
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
172.008.184
|
-88.234.774
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-114.807.676
|
-120.386.933
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
-8.083
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
15
|
-174.529.099
|
-155.887.446
|
|
Alınan temettü
|
|
18.333
|
21.504
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
2.918.590
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
|
49.470.000
|
0
|
|
Alınan krediler
|
|
408.938.036
|
188.026.184
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
175.207.569
|
517.684
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
9.680.524
|
956.346
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
184.888.093
|
1.474.030
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
49.471.134
|
39.925.027
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
234.359.227
|
41.399.057
|