|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015- 31.12.2015
|
01.01.2014- 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
336.324.232
|
237.673.736
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
302.225.336
|
247.391.403
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
71.310.485
|
62.884.920
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11/13
|
67.862.716
|
54.104.579
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
23
|
9.669.374
|
14.328.904
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
21
|
-9.215.745
|
-5.881.105
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karları ile ilgili düzeltme
|
3
|
-14.044.109
|
-12.119.455
|
|
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6/8
|
1.629.113
|
-225.022
|
|
Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
1.267.781
|
263.288
|
|
Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
2.080.141
|
7.250.822
|
|
Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
-323.266
|
1.107.488
|
|
Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
126.543
|
128.045
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
4.588.692
|
3.444.689
|
|
Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
390.231
|
217.368
|
|
Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
549.900
|
442.669
|
|
Prim karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
4.613.000
|
3.836.152
|
|
Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme
|
22
|
-18.333
|
-21.504
|
|
Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
4.569.200
|
-430.181
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
29
|
-336.458
|
-628.232
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-2.098.295
|
-2.933.585
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
13.419.155
|
-27.071.301
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
22.308.664
|
-14.794.827
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
-73.823.160
|
-41.947.349
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer alacaklar/dönen varlıklar/peşin ödenmiş giderler
|
|
-10.639.366
|
2.826.530
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
-200.482
|
-553.061
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
71.848.621
|
19.995.511
|
|
Diğer kısa vadeli borçlar/yükümlülükler
|
|
3.924.878
|
7.401.895
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
386.954.976
|
283.205.022
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen ecrimisil
|
8
|
0
|
-266.045
|
|
Ödenen ikramiye ve prim
|
16
|
-3.836.152
|
-905.388
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-2.819.172
|
-3.730.670
|
|
Ödenen izin ücreti
|
16
|
-374.784
|
-152.072
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
16
|
-231.702
|
-189.928
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
21
|
14.017.627
|
5.881.105
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
14
|
0
|
-437.428
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
24
|
-57.386.561
|
-45.730.860
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-269.188.893
|
-38.231.085
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
11
|
-229.759.625
|
-43.311.281
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-1.080.588
|
-303.637
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
11/13
|
2.317.635
|
5.699.499
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Sabit kıymet avans değişimi
|
10
|
-40.666.315
|
-315.666
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
111.254.139
|
-191.785.492
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
452.328.979
|
196.139.509
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-192.736.837
|
-210.421.609
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
0
|
-8.083
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
18
|
-174.529.099
|
-155.887.446
|
|
Alınan temettü
|
22
|
18.333
|
21.504
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-22.426.521
|
-21.629.367
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
|
47.530.000
|
0
|
|
Emisyon primi
|
|
1.069.284
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
178.389.478
|
7.657.159
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-3.788.740
|
1.888.948
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
174.600.738
|
9.546.107
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
49.471.134
|
39.925.027
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
224.071.872
|
49.471.134
|