|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-26.295.409
|
-14.222.306
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
63.199.812
|
52.895.745
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
21.570.053
|
10.915.375
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
20.518.006
|
12.704.702
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karları ile ilgili düzeltme
|
3
|
-2.552.870
|
-3.777.135
|
|
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6
|
914.101
|
-70.146
|
|
Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
-1.176
|
-789
|
|
Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
300.000
|
-655.534
|
|
Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
247.115
|
-111.518
|
|
Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
-166.327
|
30.000
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
1.006.710
|
650.715
|
|
Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
66.897
|
62.923
|
|
Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
354.057
|
319.128
|
|
Prim karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
2.732.600
|
3.427.484
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
17/19
|
6.018.330
|
611.205
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
17
|
-7.179.166
|
-782.749
|
|
Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-668.700
|
72.058
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
|
0
|
-1.478.961
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-19.524
|
-86.008
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-107.653.490
|
-67.396.348
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.069.351
|
-6.194.836
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
13.523.836
|
-10.222.632
|
|
Diğer alacaklar/dönen varlıklar/peşin ödenmiş giderler
|
|
-35.899.310
|
-9.780.131
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
807.134
|
-8.795.789
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
-79.534.609
|
-41.402.817
|
|
Diğer kısa vadeli borçlar/yükümlülükler
|
|
6.518.810
|
8.999.857
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-22.883.625
|
-3.585.228
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen ikramiye ve prim
|
|
-1.880.400
|
-802.668
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-533.392
|
-868.121
|
|
Ödenen izin ücreti
|
|
-1.773
|
-12.818
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
|
-27.248
|
-7.402
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
10.171.018
|
782.749
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
20
|
-11.139.989
|
-9.728.818
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-163.544.335
|
-16.556.625
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11
|
0
|
110.168
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-163.562.376
|
-16.666.793
|
|
Sabit kıymet avans değişimi
|
10
|
18.041
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
209.707.326
|
30.058.736
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
22
|
-116.590.618
|
-105.865.347
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
372.621.438
|
156.689.982
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-16.733.063
|
-12.899.411
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-29.590.431
|
-7.866.488
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
19.867.582
|
-720.195
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-204.177
|
398.085
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
19.663.405
|
-322.110
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
224.071.872
|
49.471.134
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
243.735.277
|
49.149.024
|