|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
33.256
|
189.154
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
175.949
|
211.479
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
185.422
|
107.878
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
22.241
|
17.694
|
|
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-7.014
|
-4.095
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İştirakler ve müştereken kontrol edilen ortaklıkların karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-14.888
|
-51.465
|
|
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.675
|
-139
|
|
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
43.859
|
41.149
|
|
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
51.431
|
40.814
|
|
Yetkili satıcı prim tahakkuku gideri ile ilgili düzeltmeler
|
8
|
46.096
|
26.751
|
|
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
427
|
610
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.613
|
-464
|
|
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.905
|
3.405
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
664
|
-67
|
|
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-7.219
|
-5.486
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
568
|
-125
|
|
Vergi cezası gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
2.444
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.704
|
-2.011
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
42.710
|
38.863
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-243.728
|
-43.851
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.860
|
27.014
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-14.664
|
-89.144
|
|
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-560.121
|
-170.014
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
372.229
|
188.087
|
|
Diğer varlıklar/yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-27.312
|
206
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
117.643
|
275.506
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen hukuki tazminatlar
|
|
-1.606
|
-1.656
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-210
|
-669
|
|
Ödenen garanti giderleri
|
|
-45.507
|
-37.860
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
|
-154
|
-413
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-36.326
|
-45.754
|
|
Şüpheli alacak tahsilatı
|
|
-584
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.690
|
-38.784
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-43.933
|
-52.631
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
22.931
|
16.869
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-7.014
|
-2.851
|
|
İştiraklerin sermaye artışına katılımdan kaynaklanan nakit çıkışları
|
11
|
|
-6.235
|
|
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse satışı
|
11
|
37.992
|
|
|
Alınan temettüler
|
|
9.714
|
6.064
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.582
|
-155.540
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
|
|
-449.506
|
-317.632
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
|
|
707.522
|
301.256
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
16
|
-220.000
|
-100.012
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.675
|
139
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-45.273
|
-39.291
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
47.364
|
-5.170
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-4.167
|
1.381
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
43.197
|
-3.789
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
37.225
|
47.829
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
80.422
|
44.040
|