|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
55.596
|
230.221
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
224.728
|
258.728
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
177.033
|
124.904
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12,13
|
30.551
|
24.184
|
|
İştirakler ve müştereken kontrol edilen ortaklıkların karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-27.821
|
-57.172
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-661
|
-472
|
|
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
62.070
|
56.717
|
|
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
14.1
|
68.323
|
56.600
|
|
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
14.1
|
602
|
625
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
15
|
1.889
|
1.720
|
|
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
14.1
|
4.060
|
3.848
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
8.1
|
28
|
509
|
|
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler
|
23
|
-7.279
|
-5.451
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
415
|
468
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.189
|
-1.729
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
51.152
|
51.701
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22.1
|
-8.485
|
-6.644
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-217.243
|
-46.864
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-36.750
|
64.925
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-89.295
|
-2.118
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-73.272
|
-80.971
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.796
|
-25.299
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer varlıklar/yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.870
|
-3.401
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
184.518
|
336.768
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen hukuki tazminatlar
|
14.1
|
-2.046
|
-2.127
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
15
|
-550
|
-1.075
|
|
Ödenen garanti giderleri
|
14.1
|
-60.194
|
-51.532
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
14.1
|
-185
|
-322
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-65.740
|
-51.491
|
|
Şüpheli alacak tahsilatı
|
|
-207
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.378
|
-78.605
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-62.887
|
-98.008
|
|
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
28.849
|
28.250
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
13
|
-10.349
|
-5.742
|
|
İştiraklerin sermaye artışına katılımdan kaynaklanan nakit çıkışları
|
11
|
|
-10.134
|
|
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse satışı
|
11
|
37.992
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
9.773
|
7.029
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.502
|
-163.126
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
661
|
472
|
|
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
|
|
-451.184
|
-337.616
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
|
|
758.216
|
316.259
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-220.000
|
-100.012
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-90.195
|
-42.229
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
56.472
|
-11.510
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-11.451
|
906
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
45.021
|
-10.604
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
37.225
|
47.829
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
82.246
|
37.225
|