|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-109.837
|
-7.476
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
27.356
|
64.359
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
51.170
|
69.921
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17.2
|
8.617
|
6.775
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
761
|
2.236
|
|
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
468
|
1.432
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
512
|
589
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
515
|
148
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
5.388
|
17.251
|
|
Yetkili satıcı prim tahakkuku gideri
|
8.2
|
26.698
|
28.050
|
|
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.707
|
188
|
|
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.480
|
-302
|
|
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
18.512
|
12.460
|
|
İştirakler ve iş ortaklıklarının karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-14.093
|
-11.761
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
522
|
157
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
5.352
|
14.714
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.309
|
-2.016
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-181.147
|
-118.241
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-576.707
|
-164.468
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
29.360
|
35.136
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
20.393
|
-62.714
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
404.616
|
128.740
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer varlıklar/yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-58.809
|
-54.935
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-102.621
|
16.039
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen hukuki tazminatlar
|
|
-782
|
-514
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-413
|
-192
|
|
Ödenen garanti giderleri
|
|
-7.964
|
-15.710
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
|
-32
|
-90
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-03
|
-7.311
|
|
Şüpheli alacak tahsilatı
|
|
498
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.480
|
302
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.186
|
4.643
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-8.840
|
-219
|
|
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
7.194
|
6.922
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-3.040
|
-2.060
|
|
Alınan Temettüler
|
11
|
1.500
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
327.963
|
6.315
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
331.421
|
159.071
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-508
|
-126.759
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.950
|
-25.997
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
214.940
|
3.482
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-208
|
1.013
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
214.732
|
4.495
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
82.246
|
37.225
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
296.978
|
41.720
|