|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-47.450
|
34.932
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
179.327
|
175.949
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
146.165
|
185.422
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
17.2
|
26.962
|
22.241
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
38.229
|
51.431
|
|
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.918
|
427
|
|
Yetkili satıcı prim tahakkuku gideri
|
8.2
|
39.761
|
46.096
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.895
|
2.613
|
|
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
3.640
|
2.905
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
497
|
664
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
788
|
568
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İştirakler ve iş ortaklıklarının karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-63.783
|
-14.888
|
|
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.863
|
-1.675
|
|
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
87.883
|
43.859
|
|
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-10.698
|
-7.219
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.116
|
2.704
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
28.582
|
42.710
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.530
|
-7.014
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-314.203
|
-243.727
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.781
|
-13.860
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-100.113
|
-14.664
|
|
Stoklardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-294.455
|
-560.121
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
91.621
|
372.230
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer varlıklar/yükümlülüklerdeki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-17.037
|
-27.312
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
11.289
|
117.644
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen hukuki tazminatlar
|
|
-1.680
|
-1.606
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-663
|
-210
|
|
Ödenen garanti giderleri
|
|
-40.692
|
-45.507
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
|
-98
|
-154
|
|
Şüpheli alacak tahsilatı
|
|
-445
|
-584
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.863
|
1.675
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-17.024
|
-36.326
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-42.910
|
19.689
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-67.117
|
-43.933
|
|
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
21.706
|
22.931
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-9.043
|
-7.014
|
|
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse satışı
|
|
0
|
37.992
|
|
İştiraklerin sermaye artışına katılım
|
11
|
-2.622
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
14.166
|
9.713
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
46.352
|
-7.257
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.015.678
|
707.522
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-675.184
|
-449.506
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
16
|
-220.000
|
-220.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-74.142
|
-45.273
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-44.008
|
47.364
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-1.282
|
-4.167
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-45.290
|
43.197
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
82.246
|
37.225
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
36.956
|
80.422
|