|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
202.818
|
56.257
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
253.078
|
224.728
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
170.100
|
177.033
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12,13,14
|
38.451
|
30.551
|
|
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
24.1
|
-9.735
|
-8.485
|
|
İştirakler ve iş ortaklıklarının karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-80.470
|
-27.821
|
|
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.981
|
-661
|
|
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
121.779
|
62.070
|
|
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
|
16.1
|
-1.299
|
2.189
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
16.1
|
59.908
|
68.323
|
|
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
16.1
|
2.152
|
602
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
17
|
2.251
|
1.889
|
|
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
16.1
|
5.736
|
4.060
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
8.2
|
02
|
28
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
785
|
415
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler
|
25
|
-10.698
|
-7.279
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
43.219
|
51.152
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-120.026
|
-217.657
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-49.868
|
-36.750
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.932
|
-89.709
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-134.153
|
-73.272
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
26.859
|
-20.796
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
28.204
|
2.870
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
303.152
|
184.104
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen hukuki tazminatlar
|
16.1
|
-3.100
|
-2.046
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
17
|
-626
|
-550
|
|
Ödenen garanti giderleri
|
16.1
|
-60.347
|
-60.194
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
16.1
|
-58
|
-185
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-38.272
|
-65.740
|
|
Şüpheli alacak tahsilatı
|
|
88
|
207
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.981
|
661
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-82.556
|
3.378
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-109.308
|
-62.887
|
|
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
31.137
|
28.849
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
13
|
-11.799
|
-10.349
|
|
İştiraklerin sermaye artışına katılımdan kaynaklanan nakit çıkışları
|
11
|
-8.502
|
|
|
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse satışı
|
11
|
|
37.992
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
15.916
|
9.773
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-161.325
|
-3.163
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
906.313
|
758.216
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-750.279
|
-451.184
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-220.000
|
-220.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-97.359
|
-90.195
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-41.063
|
56.472
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-562
|
-11.451
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-41.625
|
45.021
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
82.246
|
37.225
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
40.621
|
82.246
|