|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016-31.03.2016
|
01.01.2015-31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
67.651
|
-106.484
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
47.212
|
132.525
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
117.455
|
79.305
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18.2
|
14.694
|
11.249
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İştirakler ve iş ortaklıklarının karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
-20.551
|
-12.634
|
|
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-106
|
-167
|
|
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
53.490
|
24.792
|
|
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
18.722
|
9.872
|
|
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
292
|
-17
|
|
Yetkili satıcı prim tahakkuku gideri
|
8.2
|
45.334
|
51.873
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
728
|
590
|
|
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
428
|
1.054
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
172
|
566
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
|
10
|
434
|
323
|
|
İştirak satış kazancı ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
|
-21.805
|
|
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler
|
19
|
|
-11.636
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-1.299
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
9.286
|
28.529
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.468
|
-1.985
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-59.505
|
-295.643
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-313.709
|
-513.390
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
100.269
|
-20.221
|
|
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
91.665
|
-28.492
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
|
4.320
|
5.818
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
155.061
|
324.347
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-97.111
|
-63.705
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
105.162
|
-83.813
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen hukuki tazminatlar
|
|
-266
|
-1.437
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-498
|
-555
|
|
Ödenen garanti giderleri
|
|
-17.540
|
-15.943
|
|
Ödenen izin karşılığı
|
|
-287
|
-44
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-19.156
|
-5.317
|
|
Şüpheli alacak tahsilatı
|
|
130
|
458
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
106
|
167
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-24.613
|
70.116
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-39.523
|
-14.200
|
|
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri
|
|
19.299
|
8.650
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-4.389
|
-3.263
|
|
İştiraklerin sermaye artışına katılım
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse satışından nakit girişleri
|
|
|
67.293
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
19
|
|
11.636
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-70.934
|
52.733
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
639.527
|
823.837
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-671.240
|
-722.403
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
İlişkili taraflara verilen borçlardan kaynaklanan nakit çıkışları
|
|
-1.617
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-37.604
|
-48.701
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-27.896
|
16.365
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
577
|
-8.275
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
5
|
-27.319
|
8.090
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
71.870
|
40.621
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
44.551
|
48.711
|