|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.759.508
|
44.178.852
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
24.407.711
|
18.670.599
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
4.558.048
|
6.146.912
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
3.239.417
|
3.026.334
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kıdem Tazminatı Giderleri
|
|
728.531
|
624.922
|
|
- Kullanılmamış izin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
650.254
|
-21.944
|
|
- Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
876.721
|
2.106.993
|
|
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
11.978
|
65.121
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (Karşılığın İptal Edilmesi)İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-927.835
|
-478.273
|
|
- Diğer
|
|
69.115
|
55.271
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
710.852
|
1.890.650
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-512.925
|
-1.122.162
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-288.060
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-19.206.251
|
19.361.341
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.183.408
|
16.257.569
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.001.071
|
12.671.026
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
340.760
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.933.341
|
-7.251.484
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.630.190
|
-2.011.847
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdekii Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.148.109
|
746.911
|
|
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.891
|
-539
|
|
- Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-65.461
|
0
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdekii Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
622.652
|
0
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
161.068
|
2.130.187
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.083.618
|
-1.466.337
|
|
- Diğer Kısa Vadeli karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.607.768
|
1.146.901
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-351.393
|
-534.375
|
|
- Ödenen Vergilerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.406.699
|
-2.326.671
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
9.759.508
|
44.178.852
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.246.336
|
-1.813.294
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
495.423
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-2.612.321
|
-2.896.560
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
637.495
|
1.019.991
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
233.067
|
63.275
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.176.641
|
-31.790.177
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-4.992.679
|
-19.543.719
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-10.033.086
|
-10.343.296
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.150.876
|
-1.903.162
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.663.469
|
10.575.381
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.663.469
|
10.575.381
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
17.723.370
|
699.714
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
10.059.901
|
11.275.095
|