|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
25.485.629
|
57.964.154
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
34.010.667
|
21.197.430
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.593.303
|
6.501.880
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
4.304.035
|
3.960.869
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23-24
|
5.135.802
|
2.286.128
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
16
|
1.029.891
|
877.855
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
16
|
573.479
|
-2.057
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
|
12
|
-355.427
|
-1.111.390
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(Karşılığının ters çevrilmesi), net
|
5
|
174.669
|
20.079
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü/(Karşılığının ters çevrilmesi)
|
6
|
-244.663
|
552.396
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-24.483
|
-82.000
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-19.118.341
|
30.264.844
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.929.862
|
16.695.407
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.628.242
|
26.632.782
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
-9.085.750
|
-258.824
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
9.774.727
|
3.638.870
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
-318.721
|
598.897
|
|
- Ertelenmiş Gelirler
|
|
-100.797
|
292.089
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Azalış/(Artış)
|
|
670.759
|
1.026.076
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Ödemeler
|
|
-206.898
|
0
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
|
|
-76.444
|
-87.683
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.524.774
|
-14.643.983
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminat
|
16
|
-705.335
|
-1.034.462
|
|
- Ödenen Vergiler
|
17
|
-3.036.552
|
-2.594.325
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
25.485.629
|
57.964.154
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.143.343
|
-2.739.674
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
9-10
|
-4.265.898
|
-4.073.801
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı
|
|
271.530
|
88.667
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
12
|
637.495
|
1.019.991
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
213.530
|
225.469
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-26.980.716
|
-38.200.824
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Borçlardaki Artış/(Geri Ödeme), Net
|
|
-11.294.776
|
-25.513.532
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-10.033.086
|
-10.343.297
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.652.854
|
-2.343.995
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.638.430
|
17.023.656
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-4.638.430
|
17.023.656
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
17.723.370
|
699.714
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
13.084.940
|
17.723.370
|