|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.969.550
|
6.035.161
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
15.693.739
|
3.085.241
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.421.357
|
146.848
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-795.778
|
1.059.676
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-125.947
|
-629.606
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
16
|
-184.212
|
438.090
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23-24
|
74.184
|
116.690
|
|
- Kullanılmamıış İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
-3.355
|
0
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle değerlenen Yatırımlar
|
12
|
-561.005
|
-149.018
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(Karşılığının ters Çevrilmesi),net
|
5
|
174.756
|
0
|
|
- Borç Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-688.968
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-16
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.838.029
|
3.016.766
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.162.239
|
438.386
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-274.150
|
2.918.505
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
-201.328
|
340.329
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
1.237.209
|
-884.462
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
-1.317.701
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-500.071
|
142.162
|
|
- Ertelenmiş Gelirler
|
|
64.509
|
0
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Azalış/(artış)
|
|
-393.891
|
0
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Ödemeler
|
|
716.963
|
-16.010
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Diğer Kısa vadeli Yükümlülükler
|
|
-14.076
|
123.600
|
|
- Diğer Borçlar
|
|
6.746
|
0
|
|
- Diğer Uzun vadeli Yükümlülükler
|
|
0
|
-45.744
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
12.434.353
|
6.248.855
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-264.515
|
-207.623
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
17
|
-1.200.288
|
-6.071
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
470.349
|
-908.226
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9-10
|
456.474
|
-908.226
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
13.875
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.710.662
|
-1.429.609
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Borçlardaki artış/(geri ödeme),net
|
|
-3.710.662
|
-1.429.609
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
7.729.237
|
3.697.326
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
7.729.237
|
3.697.326
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
13.084.940
|
17.807.006
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
20.814.177
|
21.504.332
|