|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
46.443.105
|
9.759.508
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
50.619.797
|
24.407.711
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.468.180
|
4.558.048
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.303.886
|
3.239.417
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(tahsilatı); net
|
|
-287.037
|
0
|
|
- Kıdem Tazminatı Giderleri
|
|
625.904
|
728.531
|
|
- Faiz Geliri
|
19
|
-76.830
|
-170.025
|
|
- Faiz Giderleri
|
19
|
200.060
|
880.877
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
95.583
|
-927.835
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kullanılmamış İzin Karşılığı
|
|
-1.495
|
650.254
|
|
- Borç ve Diğer Karşılıklar
|
|
620.000
|
876.721
|
|
- Dava Karşılıklar
|
|
0
|
11.978
|
|
- İştirak Karından Alınan Pay
|
10
|
-1.792.838
|
-512.925
|
|
- Diğer
|
|
0
|
69.115
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-219.053
|
-288.060
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-786.568
|
-17.448.159
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.408.953
|
-6.183.408
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-226.216
|
-14.001.071
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
6.484.044
|
340.760
|
|
- Diğer Dönen Varlıklar
|
|
1.844.762
|
-2.630.190
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler
|
|
-1.697.155
|
-1.148.109
|
|
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
|
|
0
|
-1.891
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.195.929
|
4.933.341
|
|
- Uzun Vadeli Diğer Borçlar
|
|
-12.642
|
-65.461
|
|
- Ertelenmiş Gelirler
|
|
509.896
|
622.652
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ve Borçlar
|
|
-171.061
|
-922.550
|
|
- Diğer Borçlar, Kısa Vadeli Karşılılar ve Diğer Yükümlülükler
|
|
86.686
|
1.607.768
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
00
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
52.301.409
|
11.517.600
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
14
|
-648.801
|
-351.393
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-5.209.503
|
-1.406.699
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.959.926
|
-1.246.336
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
715.089
|
495.423
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9
|
-4.194.573
|
-2.612.321
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
10
|
446.246
|
637.495
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
73.312
|
233.067
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-34.810.457
|
-16.176.641
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Borçlardaki Artış/(geri ödeme), net
|
|
-17.734.690
|
-4.992.679
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-16.875.707
|
-10.033.086
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-200.060
|
-1.150.876
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
8.672.722
|
-7.663.469
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
8.672.722
|
-7.663.469
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
13.084.940
|
17.723.370
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.757.662
|
10.059.901
|