|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
74.314.151
|
46.443.105
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
94.265.510
|
50.619.797
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.707.336
|
2.468.180
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.634.336
|
3.303.886
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı/(tahsilatı); net
|
|
118.903
|
-287.037
|
|
- Kıdem tazminatı giderleri
|
|
456.858
|
625.904
|
|
- Faiz geliri
|
19
|
-601.373
|
-76.830
|
|
- Faiz giderleri
|
19
|
233.360
|
200.060
|
|
- Maddi duran varlık satış (karı)
|
|
-93.221
|
-219.053
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
101.362
|
-1.495
|
|
- Borç ve diğer karşılıkları
|
|
636.000
|
620.000
|
|
- Dava karşılıklar
|
|
190.328
|
0
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı/(karşılığın iptal edilmesi)
|
6
|
113.477
|
95.583
|
|
- İştirak karından alınan pay
|
10
|
-1.082.694
|
-1.792.838
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-14.490.685
|
-786.568
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.300.210
|
-6.408.953
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.143.875
|
-226.216
|
|
- Diğer Alacaklar
|
|
-162.063
|
6.484.044
|
|
- Diğer dönen varlıklar
|
|
155.234
|
1.844.762
|
|
- Peşin ödenmiş giderler
|
|
-2.295.645
|
-1.697.155
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
10.024.703
|
-1.195.929
|
|
- Uzun vadeli diğer borçlardaki değişim
|
|
0
|
-12.642
|
|
- Ertelenmiş gelirler
|
|
141.714
|
509.896
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ve borçlar
|
|
-985.013
|
-171.061
|
|
- Diğer borçlar, kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler
|
|
74.470
|
86.686
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
83.482.161
|
52.301.409
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
14
|
-345.576
|
-648.801
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-8.822.434
|
-5.209.503
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.851.854
|
-3.033.238
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-4.766.331
|
-3.399.822
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
9
|
-1.388.131
|
-794.751
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
|
|
282.616
|
715.089
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
10
|
1.019.992
|
446.246
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.432.867
|
-34.737.145
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal borçlardaki artış/(geri ödeme), net
|
|
37.780.866
|
-17.734.690
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-33.655.080
|
-16.875.707
|
|
Alınan Faiz
|
|
540.441
|
73.312
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-233.360
|
-200.060
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
73.895.164
|
8.672.722
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
73.895.164
|
8.672.722
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
28.123.447
|
13.084.940
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
102.018.611
|
21.757.662
|