|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
128.080
|
52.748
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
12, 13, 14
|
15.715
|
14.570
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp
|
16, 19
|
1.648
|
2.368
|
|
Birikmiş izin karşılık gideri
|
16, 19
|
1.243
|
526
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
8, 19
|
228
|
922
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı / (karı), net
|
21
|
-380
|
63
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net
|
10, 21
|
5.094
|
3.797
|
|
İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı
|
11
|
8.349
|
-6.498
|
|
Faiz ve vade farkı gelirleri, net
|
22, 23
|
-27.242
|
-24.933
|
|
Maaş ve ikramiye tahakkuku
|
16
|
360
|
0
|
|
Portföy değer azalışları
|
23
|
1.162
|
1.301
|
|
Hukuki dava tazminat karşılık gideri
|
15
|
438
|
180
|
|
Temettü gelirleri
|
22
|
-3.970
|
0
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)
|
|
-88.993
|
26.973
|
|
Gider tahakkukları
|
9
|
936
|
626
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-34.784
|
-29.636
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net
|
|
38.062
|
-4.385
|
|
Stoklar
|
|
-25.784
|
-6.151
|
|
Ticari borçlar
|
|
34.386
|
-5.234
|
|
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net
|
|
22.292
|
-2.690
|
|
Diğer duran varlıklar ve yükümlülükler, net
|
|
-22.695
|
1.357
|
|
Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi
|
|
0
|
123
|
|
|
|
|
|
|
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri
|
|
54.145
|
26.027
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-19.882
|
-14.891
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-2.018
|
-623
|
|
Ödenen izin ücreti
|
16
|
-739
|
-229
|
|
Şüpheli alacak tahsilatları
|
8, 21
|
30
|
694
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri
|
|
31.536
|
10.978
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları
|
12, 13, 14
|
-16.662
|
-12.749
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
1.521
|
655
|
|
Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları (Not 29)
|
|
-4.178
|
0
|
|
İştiraklere avans sermaye ödemeleri
|
|
-814
|
0
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-615
|
0
|
|
İştirak satışından sağlanan nakit
|
|
0
|
532
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-20.748
|
-11.562
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
7.192
|
-13.226
|
|
Ödenen faiz ve vade farkları
|
|
-11.318
|
-4.729
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
39.309
|
30.639
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-38.375
|
-38.375
|
|
Alınan temettüler
|
|
4.144
|
0
|
|
Azınlık paylarına ödenen temettüler
|
|
0
|
-52
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
952
|
-25.743
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde net azalış
|
|
11.740
|
-26.327
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
5
|
653.895
|
679.232
|
|
Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı
|
|
89.033
|
-28.128
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
5
|
754.668
|
624.777
|