|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31032012
|
31032011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi (zarar) / kar
|
|
-8.808
|
27.977
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
12, 13, 14
|
5.048
|
4.905
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp
|
16, 19
|
880
|
1.368
|
|
Birikmiş izin karşılık gideri
|
16, 19
|
1.463
|
693
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
8, 19, 26
|
17
|
105
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı, net
|
21
|
-22
|
-04
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net
|
10, 21
|
1.224
|
1.238
|
|
İştirakler'in dönem zararlarındaki Grup'un payı
|
11
|
03
|
1.931
|
|
Faiz ve vade farkı gelirleri, net
|
22, 23
|
-12.347
|
-9.182
|
|
Maaş ve ikramiye tahakkuku
|
9
|
367
|
0
|
|
Portföy değer azalışları
|
22, 23
|
497
|
458
|
|
Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net
|
15
|
09
|
14
|
|
Gider tahakkukları
|
9
|
2.880
|
539
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)
|
|
24.562
|
-13.643
|
|
Türev enstrüman tahakkukları
|
22, 23
|
-890
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-43.298
|
-34.628
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net
|
|
9.026
|
13.170
|
|
Stoklar
|
|
-12.842
|
-6.289
|
|
Ticari borçlar
|
|
-4.369
|
14.516
|
|
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net
|
|
-1.816
|
9.718
|
|
Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi
|
|
-805
|
-336
|
|
|
|
|
|
|
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri
|
|
-39.221
|
12.550
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-2.928
|
-3.473
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-219
|
-676
|
|
Ödenen izin ücreti
|
16
|
-197
|
-1.060
|
|
Şüpheli alacak tahsilatları
|
8, 21, 26
|
06
|
96
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri
|
|
-42.569
|
7.437
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları
|
12, 13, 14
|
-15.681
|
-3.963
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
182
|
331
|
|
İştirakler'in sermaye avans ödemeleri
|
|
0
|
-184
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
363
|
314
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-15.136
|
-3.502
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
12.487
|
-12.295
|
|
Ödenen faiz ve vade farkları
|
|
-2.616
|
-384
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
14.719
|
10.213
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
|
0
|
13
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişler / (çıkışları)
|
|
24.590
|
-2.453
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış) / artış
|
|
-33.115
|
1.482
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı
|
|
-24.562
|
13.643
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
5
|
760.076
|
653.895
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
5
|
702.399
|
669.020
|