|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar
|
|
10.082
|
128.080
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
12, 13, 14
|
15.415
|
15.715
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp
|
16, 19
|
1.873
|
1.648
|
|
Birikmiş izin karşılık gideri
|
16, 19
|
1.672
|
1.243
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
8, 19
|
2.216
|
228
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı / (karı), net
|
21
|
-6.153
|
-380
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net
|
10, 21
|
3.367
|
5.094
|
|
İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı
|
11
|
-360
|
8.349
|
|
Faiz ve vade farkı gelirleri, net
|
22, 23
|
-31.137
|
-27.242
|
|
Maaş ve ikramiye tahakkuku
|
|
0
|
360
|
|
Portföy değer azalışları
|
23
|
780
|
1.162
|
|
Türev enstrüman tahakkukları
|
22, 23
|
-1.013
|
0
|
|
Hukuki dava tazminat karşılık gideri
|
15
|
14.040
|
438
|
|
Temettü gelirleri
|
22
|
-7.941
|
-3.970
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)
|
|
27.265
|
-88.993
|
|
Gider tahakkukları
|
|
1.336
|
936
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-55.144
|
-34.784
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net
|
|
7.497
|
38.062
|
|
Stoklar
|
|
-38.029
|
-25.784
|
|
Ticari borçlar
|
|
6.921
|
33.592
|
|
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net
|
|
27.284
|
22.292
|
|
Diğer duran varlıklar ve yükümlülükler, net
|
|
-14.168
|
-22.695
|
|
Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi
|
|
1.697
|
794
|
|
|
|
|
|
|
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri
|
|
-32.500
|
54.145
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-10.392
|
-19.882
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-1.093
|
-2.018
|
|
Ödenen izin ücreti
|
16
|
-770
|
-739
|
|
Şüpheli alacak tahsilatları
|
8, 21
|
233
|
30
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri
|
|
-44.522
|
31.536
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları
|
12, 13, 14
|
-23.810
|
-16.662
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
8.639
|
1.521
|
|
Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları
|
|
0
|
-4.178
|
|
İştiraklere sermaye avansı ödemeleri
|
11
|
-54
|
-814
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
762
|
-615
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-14.463
|
-20.748
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
11.548
|
7.192
|
|
Ödenen faiz ve vade farkları
|
|
-10.554
|
-11.318
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
41.894
|
39.309
|
|
Alınan temettüler
|
|
7.941
|
4.144
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-54.821
|
-38.375
|
|
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit
|
|
-361
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-4.353
|
952
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış ) / artış
|
|
-63.338
|
11.740
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
5
|
760.076
|
653.895
|
|
Nakit ve mevduat hesapları üzerindeki kur farkı
|
|
-27.325
|
89.033
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
5
|
669.413
|
754.668
|