|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar / (zarar)
|
|
3.351
|
-9.205
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
12, 13, 14
|
3.236
|
2.588
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp
|
16, 19
|
888
|
295
|
|
Birikmiş izin karşılık gideri
|
16, 19
|
732
|
713
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı, net
|
21
|
-393
|
13
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net
|
10, 21
|
1.253
|
765
|
|
İştirakler'in dönem zararlarındaki Grup'un payı
|
11
|
5.122
|
-126
|
|
Faiz ve vade farkı gelirleri, net
|
22, 23
|
-6.707
|
-12.314
|
|
Maaş ve ikramiye tahakkuku
|
9
|
926
|
0
|
|
Portföy değer azalışları
|
22, 23
|
15
|
497
|
|
Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net
|
15
|
119
|
09
|
|
Gider tahakkukları
|
9
|
650
|
396
|
|
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)
|
|
356
|
24.539
|
|
Türev enstrüman tahakkukları
|
22, 23
|
0
|
172
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar
|
|
-50.221
|
-43.428
|
|
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net
|
|
-25.178
|
17.420
|
|
Stoklar
|
|
-24.632
|
-9.998
|
|
Ticari borçlar
|
|
50.360
|
-3.263
|
|
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net
|
|
11.609
|
3.058
|
|
Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi
|
|
541
|
-634
|
|
|
|
|
|
|
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-27.973
|
-28.503
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-4.554
|
-3.678
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-278
|
-144
|
|
Ödenen izin ücreti
|
16
|
-164
|
-135
|
|
Şüpheli alacak tahsilatları
|
8, 21, 26
|
15
|
05
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-32.954
|
-32.455
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları
|
12, 13, 14
|
-1.372
|
-14.229
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit
|
|
787
|
07
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
32
|
826
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-553
|
-13.396
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
23.122
|
-545
|
|
Ödenen faiz ve vade farkları
|
|
-2.088
|
-1.704
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
8.847
|
13.776
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişler / (çıkışları)
|
|
29.881
|
11.527
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış) / artış
|
|
-3.626
|
-34.324
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi
|
5
|
703.992
|
752.704
|
|
Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı
|
|
-357
|
-24.540
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi
|
5
|
700.009
|
693.840
|