|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.117
|
-28.753
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
104.916
|
-22.274
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-69.175
|
27.645
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
13.231
|
13.791
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net
|
23
|
-1.472
|
1.745
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
22
|
1.880
|
555
|
|
- Birikmiş izin karşılık gideri
|
21
|
592
|
59
|
|
- Şüpheli alacak karşılık gideri
|
21
|
530
|
22
|
|
- Hukuki dava tazminat karşılık gideri
|
16
|
682
|
317
|
|
- İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı
|
3
|
3.904
|
26.609
|
|
- Temettü gelirleri
|
24
|
-269
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
23, 25
|
-21
|
-10.480
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)
|
|
-119.625
|
-13.590
|
|
- Gider / (gelir) tahakkukları, net
|
9
|
2.886
|
905
|
|
- Finansal yatırım satış karı
|
|
-16
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
28.510
|
7.850
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
13
|
-138
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-40.559
|
-37.257
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.063
|
36.193
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-62.056
|
-29.787
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.076
|
4.378
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
29.779
|
-5.236
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.503
|
-42.805
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi
|
|
-918
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-4.818
|
-31.886
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
24.609
|
26.931
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-18.448
|
-16.278
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kredili alımlardan doğan vade farkı gideri
|
|
-8.214
|
-6.481
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-840
|
-708
|
|
Ödenen izin ücreti
|
17
|
-430
|
-331
|
|
Şüpheli alacak tahsilatları
|
|
24
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-108.308
|
-68.788
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13, 14, 15, 24
|
2.066
|
274
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13, 14, 15
|
-107.831
|
-21.229
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
269
|
0
|
|
Ortak kontrole tabi işletmenin satış etkisi
|
|
-465
|
0
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
167
|
-105
|
|
İştirak sermaye avansı ödemeleri
|
|
-2.514
|
-47.728
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.338
|
8.231
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
43.947
|
68.993
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-43.857
|
-52.628
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-15.428
|
-8.134
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-131.763
|
-89.310
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
124.656
|
14.478
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.107
|
-74.832
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
647.361
|
717.257
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
640.254
|
642.425
|