|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
882.485
|
1.093.244
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.158.266
|
967.851
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
106.996
|
424.511
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
165.123
|
163.105
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.682
|
3.248
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
22.120
|
16.894
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-101.391
|
-76.162
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.214
|
-14.471
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.275
|
-1.602
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
294.590
|
308.463
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-7.411
|
-1.461
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
-119.557
|
130.471
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
-144.221
|
-103.974
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-116.211
|
-72.096
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-29.889
|
-165.056
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.264
|
284.400
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-124.767
|
-50.012
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-42.022
|
-25.516
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
74.203
|
-115.912
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.149.051
|
1.320.266
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-262.838
|
-224.703
|
|
Durdurulan Faaliyet Vergi Ödemeleri
|
|
-1.505
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-2.223
|
-2.319
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-152.098
|
-603.137
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
885.339
|
1.459.747
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-824.573
|
-1.427.674
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
14
|
37.339
|
27.665
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
6
|
-368.253
|
-371.826
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
11.214
|
14.471
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
106.836
|
89.011
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Hisse Alımı
|
|
0
|
-394.531
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-589.649
|
-533.625
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
186.387
|
293.780
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-108.503
|
-514.714
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-458
|
-201
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-662.030
|
-300.964
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.045
|
-11.526
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
140.738
|
-43.518
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
45.979
|
373.544
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
186.717
|
330.026
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
2.712.987
|
1.807.339
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
2.899.704
|
2.137.365
|