|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.233.647
|
1.636.658
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.455.501
|
1.504.728
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
346.297
|
199.980
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
5,25
|
290.731
|
237.238
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.664
|
46.795
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
68.937
|
28.845
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-209.899
|
-145.729
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-20.245
|
-13.307
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-24.002
|
17.457
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
30,31
|
426.561
|
397.726
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
-9.223
|
13.473
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
174.249
|
-167.886
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
-360.476
|
-214.632
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-226.891
|
246.980
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
75.579
|
118.858
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
569.442
|
64.245
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
308.412
|
-75.389
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-316.671
|
37.781
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-863.653
|
101.485
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.574.907
|
1.951.688
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-333.960
|
-309.696
|
|
Durdurulan Faaliyet Vergi Ödemeleri
|
|
0
|
-1.596
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-7.300
|
-3.738
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.594.354
|
-215.837
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
50.982
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
1.299.374
|
1.100.906
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-2.705.359
|
-1.159.162
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
66.952
|
96.898
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
5
|
-468.684
|
-447.755
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
27
|
20.245
|
13.307
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
193.118
|
128.987
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-747.106
|
-665.343
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
21.735
|
175.102
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-125.183
|
-180.841
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-585
|
-466
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-656.922
|
-673.856
|
|
Alınan Faiz
|
|
23.678
|
24.126
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-9.829
|
-9.408
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.107.813
|
755.478
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
601.622
|
-205.324
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-506.191
|
550.154
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
3.263.141
|
2.712.987
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
2.756.950
|
3.263.141
|