|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 -30.09.2011
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
Not
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
1.068.926.482
|
807.827.281
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
20/22
|
228.653.166
|
216.668.576
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
17
|
29.260.770
|
25.942.360
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
17
|
6.537.726
|
2.296.698
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan (kar)/zarar
|
23
|
-765.786
|
41.445
|
|
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan (kar)
|
23
|
-7.962.073
|
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
23
|
4.080.387
|
8.966.509
|
|
Hammadde fiyat farkı karşılığındaki artış
|
|
|
183.265.027
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8/9
|
34.399.005
|
21.966.769
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış
|
10
|
5.726.347
|
1.308.485
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
18
|
4.580.247
|
5.554.540
|
|
Dava karşılığı gideri
|
15
|
33.712.864
|
13.942.435
|
|
Engelli istihdam eksikliği karşılığındaki artış
|
15
|
358.678
|
37.533
|
|
Vergi riskleri için ayrılan karşılıktaki (azalış)
|
15
|
-21.556.149
|
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
15
|
1.499.293
|
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
191.879.426
|
155.760.992
|
|
Faiz gelirleri
|
24
|
-130.499.812
|
-88.060.450
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları/(karları)
|
|
621.528.085
|
-106.480.419
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (karlar)/zararlar
|
24/25
|
-66.933.507
|
14.098.841
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
2.003.425.149
|
1.263.136.622
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
33
|
-1.232.230.662
|
-1.245.746.007
|
|
Ödenen faizler
|
|
-168.957.320
|
-96.007.205
|
|
Alınan faizler
|
|
136.985.723
|
79.507.705
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
-4.192.171
|
-5.094.545
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksiliği ceza tutarı
|
15
|
-1.400.626
|
-1.327.014
|
|
Ödenen vergiler
|
27
|
-106.036.418
|
-16.157.504
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-14.133.806
|
-6.856.593
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
15
|
-1.578.340
|
|
|
Ödenen personel borç karşılığı
|
|
-12.000.000
|
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
17
|
-71.001
|
-321.382
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı
|
|
599.810.528
|
-28.865.923
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim
|
5
|
|
22.588
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
5
|
-7.757
|
-12.936
|
|
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
50.712.250
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
12
|
-287.615.470
|
-208.385.455
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-2.369.553
|
-1.137.690
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
12/13/23
|
1.164.475
|
1.038.649
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-238.116.055
|
-208.474.844
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
1.960.826.462
|
3.056.171.193
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-3.439.327.516
|
-1.742.979.619
|
|
Ödenen temettü
|
|
-435.319.313
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-9.062.974
|
-5.560.553
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı
|
|
-1.922.883.341
|
1.307.631.051
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-1.561.188.868
|
1.070.290.254
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
2.866.694.086
|
1.063.284.367
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
-1.208.624
|
1.757.075
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.304.296.594
|
2.135.331.696
|
|
Faiz tahakkukları
|
4
|
4.610.274
|
11.005.745
|
|
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.308.906.868
|
2.146.337.441
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|