|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
31.12.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
1.297.013.448
|
973.883.922
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
|
|
|
|
|
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
20-22
|
308.959.778
|
298.585.922
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
17
|
52.179.422
|
51.617.775
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
17
|
13.018.352
|
3.618.888
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
-588.310
|
-159.277
|
|
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
-7.962.073
|
-15.992.680
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
23
|
4.413.261
|
9.710.519
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8-9
|
25.841.306
|
18.559.118
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış
|
10
|
14.743.957
|
26.538.233
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
18
|
7.365.380
|
7.885.329
|
|
Dava karşılığı gideri
|
15
|
44.520.823
|
12.562.031
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
15
|
630.247
|
270.756
|
|
Personel borç karşılıklarındaki artış
|
15
|
0
|
12.000.000
|
|
Vergi riskleri için ayrılan karşılıktaki (azalış)
|
15
|
-21.556.149
|
-21.073.070
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
15
|
3.527.716
|
1.755.048
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
267.296.164
|
230.123.313
|
|
Faiz gelirleri
|
24
|
-159.663.247
|
-133.158.624
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları
|
|
672.680.166
|
11.837.108
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan karlar
|
24
|
-65.455.513
|
-7.791.875
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
2.456.964.728
|
1.480.772.436
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
33
|
-1.310.043.960
|
-898.978.084
|
|
Ödenen faizler
|
|
-258.394.458
|
-237.073.393
|
|
Alınan faizler
|
|
168.384.424
|
124.515.439
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
-5.434.448
|
-7.442.765
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksiliği ceza tutarı
|
15
|
-1.363.482
|
-1.327.014
|
|
Ödenen vergiler
|
27
|
-162.572.209
|
-23.054.866
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-13.840.519
|
-8.296.670
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
15
|
-1.578.340
|
0
|
|
Ödenen personel borç karşılığı
|
15
|
-12.000.000
|
0
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
17
|
-1.523.392
|
-521.486
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
858.598.344
|
428.593.597
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim
|
5
|
0
|
22.588
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
5
|
-9.405
|
-15.015
|
|
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit
|
26
|
51.744.050
|
15.420.900
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
12
|
-422.511.835
|
-303.340.519
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-4.872.982
|
-1.261.832
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
12-13-23
|
2.390.581
|
1.435.601
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-373.259.591
|
-287.738.277
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
2.358.790.309
|
4.477.747.352
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-4.160.799.817
|
-2.811.094.824
|
|
Ödenen temettü
|
|
-435.325.415
|
0
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-13.714.050
|
-5.560.553
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit akımı
|
|
-2.251.048.973
|
1.661.091.975
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-1.765.710.220
|
1.801.947.295
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
2.866.694.086
|
1.063.284.367
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
-648.661
|
1.462.424
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.100.335.205
|
2.866.694.086
|
|
Faiz tahakkukları
|
4
|
2.375.008
|
11.096.185
|
|
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.102.710.213
|
2.877.790.271
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|