|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
170.242.725
|
338.466.525
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
20/22
|
90.203.452
|
78.343.621
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı giderleri
|
17
|
10.527.938
|
8.391.149
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı giderleri
|
17
|
1.000.488
|
1.393.950
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
-23.344
|
-430.562
|
|
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
|
-7.962.073
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
23
|
196.751
|
4.038.679
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki azalış
|
8/9
|
-354.989
|
-352.867
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki azalış
|
10
|
-4.653.614
|
-2.090.163
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
18
|
982.809
|
258.097
|
|
Dava karşılığı gideri
|
15
|
14.885.938
|
1.804.665
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış/(azalış)
|
15
|
88.846
|
-104.682
|
|
Personel borç karşılıklarındaki artış
|
15
|
|
11.538.321
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
15
|
992.140
|
503.793
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
60.183.661
|
69.417.814
|
|
Faiz gelirleri
|
24
|
-30.348.581
|
-46.047.783
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-222.096.010
|
32.765.502
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)
|
24
|
16.770.639
|
-16.143.804
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
108.598.849
|
473.790.182
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
32
|
113.056.490
|
-63.745.073
|
|
Ödenen faizler
|
|
-26.735.982
|
-46.779.570
|
|
Alınan faizler
|
|
28.728.910
|
49.184.596
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
-5.524.126
|
-685.838
|
|
Ödenen engelli istihdami eksikliği ceza tutarı
|
15
|
-694.716
|
-996.060
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-44.694.209
|
-7.796.031
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-1.117.021
|
-1.373.140
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
171.618.195
|
401.599.066
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
5
|
-2.336
|
-2.061
|
|
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
|
34.143.200
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
12
|
-101.947.005
|
-82.345.476
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-4.138.108
|
-1.790.879
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
12/13/23
|
23.798
|
460.628
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-106.063.651
|
-49.534.588
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
317.612.860
|
552.980.258
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-387.653.492
|
-1.781.573.886
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-19.094.135
|
-8.485.012
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-89.134.767
|
-1.237.078.640
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-23.580.223
|
-885.014.162
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.100.335.205
|
2.866.694.086
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
-134.763
|
-1.261.264
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.076.620.219
|
1.980.418.660
|
|
Faiz tahakkukları
|
4
|
3.994.679
|
7.959.372
|
|
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.080.614.898
|
1.988.378.032
|