|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
279.801.092
|
711.892.129
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
20/22
|
174.925.869
|
153.254.224
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
17
|
36.615.766
|
22.065.895
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
17
|
1.401.158
|
2.848.175
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
-362.468
|
-840.349
|
|
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
|
-7.962.073
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
23
|
1.175.410
|
4.068.247
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8/9
|
1.052.344
|
27.712.921
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki (azalış)/artış
|
10
|
-3.073.196
|
1.570.873
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
18
|
13.649.417
|
9.899.735
|
|
Dava karşılığı gideri
|
15
|
27.590.162
|
1.637.884
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
15
|
362.554
|
481.780
|
|
Personel borç karşılıklarındaki artış
|
15
|
|
29.849.598
|
|
Vergi riskleri için ayrılan karşılıktaki azalış
|
15
|
|
-21.556.149
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
15
|
2.571.340
|
905.184
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
128.023.084
|
129.450.939
|
|
Faiz gelirleri
|
24
|
-60.296.525
|
-91.475.324
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-177.310.091
|
216.056.275
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)
|
24/25
|
18.868.235
|
-36.248.812
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
444.994.151
|
1.153.611.152
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
32
|
534.883.749
|
-383.574.133
|
|
Ödenen faizler
|
|
-129.163.706
|
-141.438.313
|
|
Alınan faizler
|
|
59.413.439
|
97.357.055
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
-10.540.960
|
-3.052.877
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
15
|
-694.716
|
-1.329.439
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-63.607.250
|
-54.347.187
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-1.969.275
|
-12.248.033
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
15
|
-3.704.424
|
-1.578.340
|
|
Ödenen personel borç karşılığı
|
15
|
|
-9.056.453
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
17
|
-484.826
|
-71.002
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
829.126.182
|
644.272.430
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
5
|
-11.246
|
-6.109
|
|
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
|
16.700.250
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
12
|
-230.254.816
|
-182.652.447
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-5.310.523
|
-2.207.677
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
12/13/23
|
432.473
|
1.011.900
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-235.144.112
|
-167.154.083
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
1.421.616.019
|
1.533.564.028
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-1.197.186.629
|
-3.012.862.050
|
|
Ödenen temettü
|
|
-290.276.819
|
-435.308.904
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-19.094.135
|
-9.062.974
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-84.941.564
|
-1.923.669.900
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
509.040.506
|
-1.446.551.553
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.100.335.205
|
2.866.694.086
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
-423.817
|
-826.395
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.608.951.894
|
1.419.316.138
|
|
Faiz tahakkukları
|
4
|
3.258.094
|
5.214.454
|
|
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.612.209.988
|
1.424.530.592
|