|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
iŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
481.602.662
|
1.068.926.482
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
20/22
|
257.455.139
|
228.653.166
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
17
|
46.881.421
|
29.260.770
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
17
|
2.377.860
|
6.537.726
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
-551.914
|
-765.786
|
|
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
|
-7.962.073
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
23
|
1.540.959
|
4.080.387
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8/9
|
1.155.281
|
34.399.005
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki (azalış)/artış
|
10
|
-280.888
|
5.726.347
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
18
|
5.973.205
|
4.580.247
|
|
Dava karşılığı gideri
|
15
|
38.298.597
|
33.712.864
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış/(azalış)
|
15
|
-155.633
|
358.678
|
|
Vergi riskleri için ayrılan karşılıktaki azalış
|
15
|
|
-21.556.149
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
15
|
3.457.960
|
1.499.293
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
193.026.214
|
191.879.426
|
|
Faiz gelirleri
|
24
|
-95.169.374
|
-130.499.812
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-209.668.341
|
621.528.085
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)
|
24/25
|
23.093.072
|
-66.933.507
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
749.036.220
|
2.003.425.149
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
32
|
467.123.387
|
-1.232.230.662
|
|
Ödenen faizler
|
|
-163.738.856
|
-168.957.320
|
|
Alınan faizler
|
|
94.166.454
|
136.985.723
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
-12.540.269
|
-4.192.171
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
15
|
-415.650
|
-1.400.626
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-77.197.722
|
-106.036.418
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-3.542.835
|
-14.133.806
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
15
|
-3.704.424
|
-1.578.340
|
|
Ödenen personel borç karşılığı
|
15
|
|
-12.000.000
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
17
|
-484.828
|
-71.001
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
1.048.701.477
|
599.810.528
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
5
|
-16.301
|
-7.757
|
|
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
|
50.712.250
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
12
|
-312.845.481
|
-287.615.470
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-4.983.799
|
-2.369.553
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
12/13/23
|
610.471
|
1.164.475
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-317.235.110
|
-238.116.055
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
2.775.284.573
|
1.960.826.462
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-2.663.070.597
|
-3.439.327.516
|
|
Ödenen temettü
|
|
-290.280.511
|
-435.319.313
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-19.094.135
|
-9.062.974
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-197.160.670
|
-1.922.883.341
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
534.305.697
|
-1.561.188.868
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.100.335.205
|
2.866.694.086
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
-357.707
|
-1.208.624
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.634.283.195
|
1.304.296.594
|
|
Faiz tahakkukları
|
4
|
3.377.928
|
4.610.274
|
|
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.637.661.123
|
1.308.906.868
|
|
|
|
|
|