|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.12.2012
|
01.01.2011-31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
645.450.240
|
1.297.013.448
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
20/22
|
343.712.684
|
313.558.275
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
17
|
78.849.684
|
52.179.422
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
17
|
4.624.823
|
13.018.352
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
-745.105
|
-588.310
|
|
Finansal varlık satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
|
-7.962.073
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
23
|
940.576
|
4.413.261
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8/9
|
2.479.422
|
24.028.772
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış
|
10
|
6.869.706
|
14.743.957
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
18
|
7.213.988
|
7.365.380
|
|
Dava karşılığı gideri
|
15
|
49.952.170
|
44.520.823
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
15
|
126.043
|
630.247
|
|
Vergi riskleri için ayrılan karşılıktaki azalış
|
15
|
|
-21.556.149
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
15
|
3.643.868
|
3.527.716
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
251.006.590
|
267.296.164
|
|
Faiz gelirleri
|
24
|
-126.553.035
|
-159.663.247
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-220.442.132
|
672.680.166
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)
|
24/25
|
22.302.509
|
-65.455.513
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
1.069.432.031
|
2.459.750.691
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
32
|
780.370.034
|
-1.314.642.457
|
|
Ödenen faizler
|
|
-242.313.302
|
-258.394.458
|
|
Alınan faizler
|
|
126.909.573
|
168.384.424
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
-13.964.834
|
-5.434.448
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
15
|
-415.650
|
-1.363.482
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-85.766.787
|
-162.572.209
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-13.139.161
|
-13.840.519
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
15
|
-3.704.424
|
-1.578.340
|
|
Ödenen personel borç karşılığı
|
15
|
|
-12.000.000
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
17
|
-4.479.071
|
-1.523.392
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
1.612.928.409
|
856.785.810
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
5
|
-18.508
|
-9.405
|
|
Finansal varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
|
51.744.050
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
12
|
-423.660.412
|
-422.511.835
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-8.175.491
|
-4.872.982
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
12/13/23
|
5.048.819
|
2.390.581
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-426.805.592
|
-373.259.591
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
2.560.177.133
|
2.358.790.309
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-2.708.201.606
|
-4.160.799.817
|
|
Ödenen temettü
|
|
-290.300.182
|
-435.325.415
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-19.094.135
|
-13.714.050
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-457.418.790
|
-2.251.048.973
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
728.704.027
|
-1.767.522.754
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.100.335.205
|
2.866.694.086
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
-1.341.531
|
1.163.873
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.827.697.701
|
1.100.335.205
|
|
Faiz tahakkukları
|
4
|
2.018.470
|
2.375.008
|
|
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.829.716.171
|
1.102.710.213
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|