|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
301.136.761
|
170.242.725
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
20/22
|
104.334.510
|
89.885.873
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
17
|
11.202.327
|
10.527.938
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
17
|
955.849
|
1.000.488
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
23
|
-168.953
|
-23.344
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
23
|
772.500
|
196.751
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış/(azalış)
|
8/9
|
854.750
|
-354.989
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki azalış
|
10
|
-2.185.694
|
-4.653.614
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
18
|
0
|
982.809
|
|
Dava karşılığı gideri
|
15
|
15.264.157
|
14.885.938
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
15
|
300.797
|
88.846
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
15
|
679.120
|
992.140
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
56.725.170
|
60.183.661
|
|
Faiz gelirleri
|
24
|
-31.964.522
|
-30.348.581
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları/(karları)
|
|
19.909.391
|
-222.096.010
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)
|
24/25
|
-9.659.810
|
16.770.639
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
468.156.353
|
108.281.270
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
32
|
144.047.913
|
113.374.069
|
|
Ödenen faizler
|
|
-52.810.123
|
-26.735.982
|
|
Alınan faizler
|
|
30.871.694
|
28.728.910
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
-2.677.154
|
-5.524.126
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
15
|
0
|
-694.716
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-14.702.214
|
-44.694.209
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-9.020.379
|
-1.117.021
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı
|
|
563.866.090
|
171.618.195
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değişim
|
5
|
-7.605
|
-2.336
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
12
|
-57.652.621
|
-101.947.005
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-873.644
|
-4.138.108
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
12/13/23
|
3.959.565
|
23.798
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-54.574.305
|
-106.063.651
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
1.665.172.230
|
317.612.860
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-2.002.614.571
|
-387.653.492
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-17.442.482
|
-19.094.135
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
-354.884.823
|
-89.134.767
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
154.406.962
|
-23.580.223
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.827.697.701
|
1.100.335.205
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
145.266
|
-134.763
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.982.249.929
|
1.076.620.219
|
|
Faiz tahakkukları
|
4
|
3.111.298
|
3.994.679
|
|
FAİZ TAHAKKUKLARI DAHİL DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
4
|
1.985.361.227
|
1.080.614.898
|