|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.201.766.273
|
920.012.924
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
709.335.596
|
297.292.059
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
529.229.399
|
133.791.702
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
21/23
|
206.770.956
|
159.346.711
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
16
|
23.591.063
|
19.124.799
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı (geliri)/gideri
|
16
|
-2.336.885
|
2.445.305
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
24
|
-873.046
|
-362.468
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
24
|
739.652
|
1.175.410
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8/9
|
2.693.940
|
1.052.344
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış/(azalış)
|
10
|
3.677.433
|
-3.073.196
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
16
|
8.357.365
|
14.274.038
|
|
Dava karşılığındaki artış
|
17
|
30.548.655
|
27.590.162
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
17
|
148.095
|
362.554
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
17
|
1.312.236
|
2.571.340
|
|
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış
|
17
|
3.340.926
|
|
|
Faiz giderleri
|
26
|
111.477.354
|
128.023.084
|
|
Banka mevduatlarından faiz gelirleri
|
25
|
-37.737.659
|
-31.976.815
|
|
Vadeli satış faiz gelirleri
|
24
|
-23.382.837
|
-28.319.710
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları/(karları)
|
|
227.663.644
|
-177.310.091
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)
|
25/26
|
-26.761.493
|
18.868.235
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-36.798.722
|
488.929.163
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri
|
|
27.513.430
|
21.136.475
|
|
Ödenen dava tutarları
|
17
|
-4.375.628
|
-10.540.960
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
17
|
-642.600
|
-694.716
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
27
|
-42.444.460
|
-63.607.250
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-14.262.621
|
-1.969.275
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
17
|
-3.643.868
|
-3.704.424
|
|
Ödenen birikmiş izin tutarı
|
16
|
-2.475.491
|
-624.621
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
16
|
-856.160
|
-1.528.973
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
33
|
4.388.676
|
550.462.907
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.201.766.273
|
920.012.924
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-161.262.257
|
-235.144.112
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-17.762
|
-11.246
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-160.679.651
|
-230.254.816
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
14
|
-1.712.063
|
-5.310.523
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
13/14/24
|
1.147.219
|
432.473
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-928.009.494
|
-172.570.212
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.819.072.339
|
1.421.616.019
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-3.521.359.390
|
-1.197.186.629
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-116.302.736
|
-290.276.819
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-131.733.354
|
-121.980.466
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri
|
4/25
|
36.877.624
|
31.093.724
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-17.442.482
|
-19.094.135
|
|
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
|
|
2.878.505
|
3.258.094
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
112.494.522
|
512.298.600
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-1.389.579
|
-423.817
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
111.104.943
|
511.874.783
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.827.697.701
|
1.100.335.205
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.938.802.644
|
1.612.209.988
|