|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
851.101.606
|
1.142.766.136
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
983.704.114
|
499.093.629
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
426.036.263
|
238.023.268
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
21/23
|
301.205.277
|
242.192.474
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
16
|
34.165.841
|
29.390.454
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı (geliri)/gideri
|
16
|
-1.649.666
|
3.422.005
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
24
|
-1.023.734
|
-551.914
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
24
|
1.270.231
|
1.540.959
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8/9
|
3.424.405
|
1.155.281
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış/(azalış)
|
10
|
1.951.849
|
-280.888
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
16
|
4.978.694
|
8.272.402
|
|
Dava karşılığındaki artış
|
17
|
60.904.543
|
38.298.597
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış/(azalış)
|
17
|
509.206
|
-155.633
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
17
|
1.938.520
|
3.457.960
|
|
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış
|
17
|
3.340.926
|
0
|
|
Faiz giderleri
|
26
|
159.805.564
|
193.026.214
|
|
Banka mevduatlarından faiz gelirleri
|
25
|
-56.576.132
|
-51.303.345
|
|
Vadeli satış faiz gelirleri
|
24
|
-33.545.965
|
-43.866.029
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları/(karları)
|
|
-16.208.169
|
-209.668.341
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zararlar/(karlar)
|
25/26
|
-38.455.127
|
23.093.072
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
33
|
-558.638.771
|
405.649.239
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-47.855.313
|
447.348.419
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-333.731.288
|
202.746.453
|
|
- Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklarla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.926.625
|
28.870.802
|
|
- Diğer Uzun Vadeli Alacaklar ve Duran Varlıklarla İlgili Düzeltmeler
|
|
-79.116.528
|
26.561.296
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-74.023.681
|
-133.619.113
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Borçlar ve Yükümlülüklerle İlgili Düzeltmeler
|
|
108.047.043
|
-104.380.340
|
|
- Diğer Uzun Vadeli Borçlar ve Yükümlülüklerle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.270.909
|
14.858.535
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri
|
|
22.264.370
|
24.492.257
|
|
Ödenen dava tutarları
|
17
|
-5.801.951
|
-12.540.269
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
17
|
-1.466.772
|
-415.650
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
27
|
-104.020.033
|
-77.197.722
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-16.830.265
|
-3.542.835
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
17
|
-3.643.868
|
-3.704.424
|
|
Ödenen birikmiş izin tutarı
|
16
|
-2.923.734
|
-2.299.197
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
16
|
-881.035
|
-1.528.973
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
851.101.606
|
1.142.766.136
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-218.321.547
|
-317.235.110
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
84.594
|
-16.301
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-217.422.943
|
-312.845.481
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
14
|
-2.277.830
|
-4.983.799
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
13/14/24
|
1.294.632
|
610.471
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-671.968.255
|
-287.847.401
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-116.302.736
|
-290.280.511
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-17.442.482
|
-19.094.135
|
|
Alınan krediler
|
|
3.535.186.158
|
2.775.284.573
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-3.982.679.211
|
-2.663.070.597
|
|
Ödenen faizler
|
|
-164.736.774
|
-156.555.616
|
|
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri
|
4/25
|
70.890.340
|
62.490.957
|
|
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
|
4
|
3.116.450
|
3.377.928
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-39.188.196
|
537.683.625
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
4
|
116.494.679
|
-357.707
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
77.306.483
|
537.325.918
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.827.697.701
|
1.100.335.205
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.905.004.184
|
1.637.661.123
|