|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.235.188.082
|
1.724.326.031
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.248.161.209
|
681.482.829
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
664.471.398
|
389.970.944
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
22/24
|
396.480.468
|
343.712.684
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
16
|
48.231.767
|
42.817.095
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı (geliri)/gideri
|
16
|
-345.709
|
4.624.823
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan (kar)
|
25
|
-1.227.023
|
-745.105
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
25
|
2.002.309
|
940.576
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
8/9
|
15.380.387
|
2.479.422
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış
|
10
|
15.942.672
|
6.869.706
|
|
Sabit kıymet değer düşüş karşılığındaki artış
|
13
|
20.471.880
|
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
16
|
8.444.361
|
9.235.730
|
|
Dava karşılığındaki artış
|
17
|
90.847.514
|
49.952.170
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
17
|
1.085.673
|
126.043
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
17
|
2.642.016
|
3.643.868
|
|
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış
|
17
|
3.340.926
|
|
|
Faiz giderleri
|
27
|
218.356.172
|
251.006.590
|
|
Banka mevduatlarından faiz gelirleri
|
26
|
-69.753.503
|
-70.997.685
|
|
Vadeli satış faiz gelirleri
|
25
|
-40.533.624
|
-55.555.350
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)
|
|
-11.337.751
|
-220.442.132
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (karlar)/zararlar
|
26/27
|
-35.557.137
|
22.302.509
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
|
|
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
34
|
-677.444.525
|
652.872.258
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
34
|
-504.436.589
|
734.538.707
|
|
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri
|
|
29.169.342
|
41.825.220
|
|
Ödenen dava tutarları
|
17
|
-7.411.502
|
-13.964.834
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
17
|
-1.503.714
|
-415.650
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
28
|
-163.198.609
|
-85.766.787
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-22.213.508
|
-13.139.161
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
17
|
-3.643.868
|
-3.704.424
|
|
Ödenen birikmiş izin tutarı
|
16
|
-3.341.931
|
-2.021.742
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
16
|
-864.146
|
-4.479.071
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.235.188.082
|
1.724.326.031
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-315.673.063
|
-426.805.592
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
84.594
|
-18.508
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-305.897.240
|
-423.660.412
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
14
|
-11.529.508
|
-8.175.491
|
|
Sabit kıymet çıkışından elde edilen nakit
|
13/14/25
|
1.669.091
|
5.048.819
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.439.049.522
|
-566.797.942
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
5.182.817.237
|
2.560.177.133
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-6.958.811.478
|
-2.708.201.606
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-508.824.472
|
-290.300.182
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-17.442.482
|
-19.094.135
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-208.560.300
|
-150.008.726
|
|
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri
|
4/26
|
70.464.878
|
38.611.104
|
|
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
|
4
|
1.307.095
|
2.018.470
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.519.534.503
|
730.722.497
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
452.948.027
|
-1.341.531
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.066.586.476
|
729.380.966
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.827.697.701
|
1.100.335.205
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
761.111.225
|
1.829.716.171
|