|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
967.396
|
588.806
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
511.941
|
301.137
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
133.222
|
166.293
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11/12
|
104.416
|
104.335
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
|
|
13.247
|
11.202
|
|
Kıdem Teşvik Prim Karşılığı Gideri
|
|
903
|
956
|
|
Sabit Kıymet Satışlarından Kaynaklanan (Kar)/Zarar
|
12
|
-560
|
-573
|
|
Sabit Kıymet İhraç Zararı
|
12
|
11
|
543
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Artış
|
|
666
|
855
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Azalış
|
4
|
-961
|
-2.186
|
|
Birikmiş İzin Karşılığındaki Artış/(Azalış)
|
|
1.491
|
-92
|
|
Dava Karşılığındaki Artış
|
8
|
4.448
|
15.264
|
|
Engelli İstihdamı Eksikliği Ceza Karşılığındaki Artış
|
8
|
300
|
301
|
|
Devlet Hakkı için Ayrılan Karşılıktaki Artış
|
8
|
695
|
679
|
|
Faiz Giderleri
|
13
|
39.580
|
56.725
|
|
Banka Mevduatlarından Faiz Gelirleri
|
13
|
-11.161
|
-20.009
|
|
Vadeli Satış Faiz Gelirleri
|
12
|
-11.177
|
-11.956
|
|
Finansal Yükümlülüklerin Gerçekleşmemiş Kur Farkı Zararları
|
|
756
|
19.909
|
|
Türev Finansal Araçların Değer. Kaynaklanan Karlar
|
|
-9.432
|
-9.660
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
322.233
|
121.376
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
16
|
365.077
|
145.601
|
|
Tahsil Edilen Vadeli Satış Faiz Gelirleri
|
|
14.036
|
3.636
|
|
Ödenen Dava Tutarları
|
8
|
-2.332
|
-2.677
|
|
Ödenen Engelli İstihdam Eksikliği Ceza Tutarı
|
8
|
-892
|
|
|
Ödenen Kurumlar Vergisi
|
10
|
-47.462
|
-14.702
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-4.963
|
-9.020
|
|
Ödenen Birikmiş İzin Tutarı
|
|
-1.231
|
-1.462
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
967.396
|
588.806
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-73.103
|
-53.942
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardaki Değişim
|
|
|
-08
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.508
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-77.180
|
-57.653
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-1.014
|
-874
|
|
Sabit Kıymet Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
6.599
|
4.593
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
433.069
|
-377.346
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
766.176
|
1.665.172
|
|
Kredilerin Geri Ödemesi
|
|
-312.090
|
-2.002.615
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-21.645
|
-43.545
|
|
Banka Mevduatlarından Tahsil Edilen Faiz Gelirleri
|
|
9.151
|
17.973
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-11.840
|
-17.442
|
|
Vadeli Mevduat Faiz Tahakkukları
|
|
3.317
|
3.111
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.327.362
|
157.518
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
26.367
|
145
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.353.729
|
157.663
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
759.804
|
1.827.698
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.113.533
|
1.985.361
|