|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.06.2014
|
01.01.2013-30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.310.280
|
1.201.768
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
893.613
|
709.336
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
279.731
|
529.231
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
'12/13
|
208.556
|
206.772
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
9
|
27.729
|
23.591
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
9
|
7.914
|
-2.337
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan (kar)
|
13
|
-588
|
-873
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
13
|
173
|
740
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
|
633
|
2.694
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki (azalış)/artış
|
5
|
-4.297
|
3.677
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
9
|
12.016
|
8.357
|
|
Dava karşılığındaki artış
|
8
|
5.874
|
30.549
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
8
|
914
|
149
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
8
|
2.220
|
1.312
|
|
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış
|
8
|
6.683
|
3.341
|
|
Faiz giderleri
|
14
|
71.535
|
111.477
|
|
Banka mevduatlarından faiz gelirleri
|
14
|
-25.367
|
-37.738
|
|
Vadeli satış faiz gelirleri
|
13
|
-26.531
|
-23.383
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları
|
|
9.035
|
227.664
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan karlar
|
|
-16.768
|
-26.761
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
136.936
|
-36.799
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
17
|
248.998
|
4.389
|
|
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri
|
|
23.290
|
27.513
|
|
Ödenen dava tutarları
|
8
|
-4.976
|
-4.376
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
8
|
-871
|
-643
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
11
|
-110.217
|
-42.444
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
9
|
-11.720
|
-14.263
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
8
|
-3.019
|
-3.644
|
|
Ödenen birikmiş izin tutarı
|
9
|
-2.467
|
-2.475
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
9
|
-2.082
|
-856
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.310.280
|
1.201.768
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-285.872
|
-161.263
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklardaki değişim
|
3
|
-105.968
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
|
-18
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-1.472
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
6
|
-175.519
|
-160.680
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
6
|
-3.520
|
-1.712
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
607
|
1.147
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-327.944
|
-928.008
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.825.404
|
2.819.072
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.310.599
|
-3.521.359
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-794.735
|
-116.303
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-11.840
|
-17.442
|
|
Alınan Faiz
|
|
24.306
|
36.878
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-62.848
|
-131.733
|
|
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
|
|
2.368
|
2.879
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
696.464
|
112.497
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-6.886
|
-1.392
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
689.578
|
111.105
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
759.804
|
1.827.698
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.449.382
|
1.938.803
|