|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.282.739
|
851.101
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.460.869
|
983.704
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
396.229
|
426.037
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
'11/12
|
320.867
|
301.204
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
8
|
40.648
|
34.166
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri/(geliri)
|
8
|
8.965
|
-1.649
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
12
|
-694
|
-1.024
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
12
|
614
|
1.270
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
|
1.721
|
3.426
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış
|
4
|
329
|
1.951
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
8
|
3.263
|
4.979
|
|
Dava karşılığındaki artış
|
7
|
8.430
|
60.904
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
7
|
758
|
509
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
7
|
3.899
|
1.939
|
|
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış
|
7
|
6.779
|
3.341
|
|
Faiz giderleri
|
13
|
132.628
|
159.806
|
|
Banka mevduatlarından faiz gelirleri
|
13
|
-37.238
|
-56.576
|
|
Vadeli satış faiz gelirleri
|
12
|
-42.553
|
-33.546
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı zararları
|
|
-26.464
|
-16.208
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan karlar
|
|
-25.723
|
-38.455
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
425.641
|
-558.640
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
15
|
544.918
|
-445.335
|
|
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri
|
|
41.605
|
22.264
|
|
Ödenen dava tutarları
|
7
|
-6.091
|
-5.802
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
7
|
-870
|
-1.467
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
10
|
-128.620
|
-104.020
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
8
|
-16.696
|
-16.830
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
7
|
-3.018
|
-3.645
|
|
Ödenen birikmiş izin tutarı
|
8
|
-3.399
|
-2.924
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
8
|
-2.188
|
-881
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.282.739
|
851.101
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-243.730
|
-218.321
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-540
|
85
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
|
-1.472
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
5
|
-236.291
|
-217.423
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
5
|
-6.125
|
-2.278
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
'5/12
|
698
|
1.295
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-393.546
|
-671.969
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.160.387
|
3.535.186
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.667.230
|
-3.982.679
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-794.735
|
-116.303
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-11.840
|
-17.442
|
|
Alınan Faiz
|
|
34.252
|
70.890
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-118.672
|
-164.737
|
|
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
|
|
4.292
|
3.116
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.645.463
|
-39.189
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
145.623
|
116.495
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.791.086
|
77.306
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
759.804
|
1.827.698
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.550.890
|
1.905.004
|