|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.102.341
|
1.310.280
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
999.906
|
893.613
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
280.202
|
279.731
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12/13
|
263.077
|
208.556
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
8
|
35.217
|
27.729
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
8
|
6.835
|
7.914
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
13
|
-263
|
-588
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan kar
|
13
|
-43.104
|
0
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
13
|
3.025
|
173
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
|
2.873
|
633
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki artış/(azalış)
|
4
|
1.947
|
-4.297
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki artış
|
8
|
12.713
|
12.016
|
|
Dava karşılığındaki artış
|
7
|
5.378
|
5.874
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
7
|
1.636
|
914
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
7
|
566
|
2.220
|
|
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış
|
7
|
175
|
6.683
|
|
Faiz giderleri
|
14
|
67.867
|
71.535
|
|
Banka mevduatlarından faiz gelirleri
|
14
|
-45.172
|
-25.367
|
|
Vadeli satış faiz gelirleri
|
13
|
-31.096
|
-26.531
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karlar)/zararlar
|
|
-6.718
|
9.035
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zarar/(karlar)
|
14
|
5.246
|
-16.768
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
822.233
|
136.936
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
17
|
1.038.563
|
248.998
|
|
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri
|
|
40.335
|
23.290
|
|
Ödenen dava tutarları
|
7
|
-5.146
|
-4.976
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
7
|
-2.548
|
-871
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
10
|
-222.780
|
-110.217
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
8
|
-18.655
|
-11.720
|
|
Ödenen devlet hakkı
|
7
|
-3.598
|
-3.019
|
|
Ödenen birikmiş izin tutarı
|
8
|
-2.548
|
-2.467
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
8
|
-1.390
|
-2.082
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.102.341
|
1.310.280
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-124.967
|
-285.872
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklardaki değişim
|
|
0
|
-105.968
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış/alımlarına ilişkin nakit giriş/(çıkışları)
|
|
38.324
|
-1.472
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
5
|
-171.996
|
-175.519
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
5
|
-2.358
|
-3.520
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
5/13
|
11.063
|
607
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.413.492
|
-327.944
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
2.368.743
|
1.825.404
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-2.346.604
|
-1.310.599
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-1.356.865
|
-794.735
|
|
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri
|
|
47.586
|
24.306
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-50.985
|
-11.840
|
|
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
|
|
2.623
|
2.368
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-77.990
|
-62.848
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
563.882
|
696.464
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
451.762
|
-6.886
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.015.644
|
689.578
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.181.773
|
759.804
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
3.197.417
|
1.449.382
|