|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
453.716
|
905.074
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
204.840
|
454.235
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
107.551
|
129.279
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13/14
|
163.163
|
117.808
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
9
|
19.734
|
19.929
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
9
|
1.508
|
1.298
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar
|
14
|
-48
|
-96
|
|
Sabit kıymet ihraç zararı
|
14
|
584
|
541
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış
|
|
1.637
|
2.172
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki azalış
|
4
|
-13.693
|
-1.877
|
|
Birikmiş izin karşılığındaki azalış
|
9
|
-1.706
|
-2.272
|
|
Dava karşılığındaki (azalış)/artış
|
8
|
-56.147
|
1.517
|
|
Engelli istihdamı eksikliği ceza karşılığındaki artış
|
8
|
601
|
330
|
|
Ecrimisil karşılığındaki artış
|
8
|
3.820
|
0
|
|
Devlet hakkı için ayrılan karşılıktaki artış
|
8
|
700
|
795
|
|
Sivil savunma fonu için ayrılan karşılıktaki artış
|
8
|
0
|
85
|
|
Faiz giderleri
|
15
|
36.779
|
38.312
|
|
Banka mevduatlarından faiz gelirleri
|
15
|
-24.770
|
-17.172
|
|
Vadeli satış faiz gelirleri
|
14
|
-15.094
|
-16.015
|
|
Finansal yükümlülüklere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı karlar
|
|
-10.261
|
-25.726
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan zarar
|
15
|
744
|
9.650
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
141.325
|
321.560
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
18
|
433.496
|
452.543
|
|
Tahsil edilen vadeli satış faiz gelirleri
|
|
18.040
|
21.250
|
|
Ödenen dava tutarları
|
8
|
-2.090
|
-1.903
|
|
Ödenen engelli istihdamı eksikliği ceza tutarı
|
8
|
-615
|
-2.209
|
|
Ödenen kurumlar vergisi
|
11
|
-11.091
|
-133.193
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
9
|
-12.078
|
-13.495
|
|
Ödenen uzun vadeli kontrat fesih bedeli
|
8
|
-220.988
|
0
|
|
Ödenen birikmiş izin tutarı
|
9
|
-1.340
|
-1.433
|
|
Ödenen ecrimisil bedeli
|
8
|
-62.009
|
0
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
453.716
|
905.074
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-132.864
|
-53.330
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
5
|
-134.834
|
-63.738
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
5
|
-1.374
|
-27
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
5/14
|
3.344
|
10.435
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
210.756
|
-1.256.011
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
351.534
|
427.727
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-136.853
|
-1.669.141
|
|
Ödenen faizler
|
|
-32.700
|
-36.878
|
|
Banka mevduatlarından tahsil edilen faiz gelirleri
|
|
21.490
|
19.684
|
|
Vadeli mevduat faiz tahakkukları
|
|
7.285
|
2.597
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
531.608
|
-404.267
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-85.601
|
397.534
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
446.007
|
-6.733
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.930.698
|
2.181.773
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
3.376.705
|
2.175.040
|