|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
28
|
282.463
|
171.207
|
|
Ödenen faizler
|
28
|
-174.871
|
-104.772
|
|
Hizmet gelirleri
|
28
|
22.369
|
23.381
|
|
Hizmet giderleri
|
28
|
-3.181
|
-3.090
|
|
Sermaye piyasası işlemleri karı, net
|
|
9.131
|
9.651
|
|
Önceki yıllarda aktiften silinen finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardan tahsilatlar
|
28
|
1.304
|
1.964
|
|
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
|
29
|
-90.559
|
-82.437
|
|
Diğer faaliyetlerden elde edilen nakit girişleri
|
28,31
|
1.276
|
407
|
|
Diğer faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları
|
28,31
|
-2.099
|
-2.930
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-12.048
|
-7.313
|
|
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
33.785
|
6.068
|
|
|
|
|
|
|
Operasyonel aktif ve pasiflerdeki değişimler
|
|
|
|
|
Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki net (artış)/azalış
|
7
|
3.426
|
-4.486
|
|
Zorunlu karşılıklardaki (artış)/azalış
|
6
|
13.269
|
-32.470
|
|
Krediler ve avanslardaki net (artış)/azalış
|
12
|
-119.424
|
-368.741
|
|
Faktoring alacaklarındaki net (artış)/azalış
|
12
|
13.372
|
-67.142
|
|
Finansal kiralama alacaklarındaki net (artış)/azalış
|
12
|
10.089
|
-1.591
|
|
Diğer varlıklardaki net (artış)/azalış
|
26
|
-19.759
|
-70.794
|
|
Bankalar mevduatındaki net artış/(azalış)
|
12
|
80.065
|
-7.822
|
|
Müşteri mevduatlarındaki net artış/(azalış)
|
12
|
-99.352
|
451.021
|
|
Para piyasası işlemlerinden borçlardaki net artış/(azalış)
|
12
|
-65.244
|
-94.593
|
|
Müstakriz fonlarındaki net artış/(azalış)
|
12
|
-226
|
1.122
|
|
Faktoring borçlarındaki net artış/(azalış)
|
12
|
-29
|
150
|
|
Finansal kiralama faaliyetlerinden borçlardaki net artış/(azalış)
|
12
|
-147
|
-590
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki net artış/(azalış)
|
26
|
53.548
|
55.542
|
|
İşletme faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
-96.627
|
-134.326
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
|
|
-197.054
|
-123.236
|
|
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
|
|
261.620
|
174.690
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık alımları
|
34
|
-2.901
|
-6.848
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışları
|
34
|
6.112
|
6.677
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-2.591
|
-869
|
|
Maddi duran varlık satışları
|
18
|
1.151
|
416
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-371
|
-159
|
|
Yatırım faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
65.966
|
50.671
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
341.095
|
380.451
|
|
Alınan kredilerden kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-318.560
|
-149.888
|
|
Azınlıklara bağlı ortaklıklarca ödenen temettüler
|
|
-1.101
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
21.434
|
230.563
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi
|
|
4.498
|
4.970
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış)
|
|
-4.729
|
151.878
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
297.107
|
192.650
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
292.378
|
344.528
|