|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
52.275
|
-3.516
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
31.527
|
19.750
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
31
|
5.722
|
7.612
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
31
|
20.778
|
11.498
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
47
|
5.027
|
640
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
31
|
0
|
0
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-34.372
|
-12.761
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
31,33
|
-8.110
|
-5.433
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
31
|
-11.586
|
-3.610
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
47
|
-10.076
|
-42
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
27
|
-4.600
|
-3.676
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
-2.845
|
6.989
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
34
|
842
|
06
|
|
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Sermaye Piyasası İşlemleri Karı, net
|
31
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
40
|
-1.176
|
-508
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
46
|
81
|
|
Operasyonel Aktif ve Pasiflerdeki Değişimler
|
8,29,47
|
55.408
|
-18.255
|
|
Durdurulan Operasyonel Faaliyetlerde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit
|
39
|
0
|
8.171
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.999
|
61.415
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
39
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-2.855
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
14,39
|
228
|
13
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
14,17,39
|
-349
|
-89
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
190
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
35
|
-213
|
320
|
|
Durdurulan Yatırım Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit
|
39
|
0
|
61.171
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-47.631
|
-101.733
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
30,50,51
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
54
|
0
|
-148
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8,47
|
190.638
|
140.703
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8,47
|
-237.028
|
-137.810
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
54
|
0
|
-400
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
37
|
-1.201
|
-540
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
37
|
-40
|
-15
|
|
Durdurulan Finansman Faaliyetlerinde(n) Sağlanan/(Kullanılan) Net Nakit
|
39
|
0
|
-103.523
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
1.645
|
-43.834
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
34,35,37,38
|
1.838
|
-19.916
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
3.483
|
-63.750
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
53
|
91.093
|
390.467
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
53
|
94.576
|
326.717
|