|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
|
|
800.536
|
1.078.812
|
|
Durdurulan faaliyetler vergi öncesi karı
|
15
|
|
-1.057
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin faaliyet karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Kredi risk karşılıkları
|
|
227.495
|
138.477
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
3
|
132.166
|
123.401
|
|
Realize olmayan faiz ve kur farkı gelirleri
|
|
354.549
|
142.888
|
|
Realize olmayan faiz giderleri
|
|
128.981
|
44.681
|
|
Türev araçların makul değer değişikliği
|
|
453.701
|
130.872
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
13.896
|
13.754
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü
|
3
|
-2.566
|
708
|
|
Yabancı para çevrim farkları
|
|
-32.589
|
53.961
|
|
Sigorta teknik karşılığı ve diğer karşılıklar
|
|
11.538
|
96.590
|
|
İştirak kazancı
|
7
|
-40.773
|
-30.820
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı menkul kıymetler satış zararı
|
|
-6.475
|
291
|
|
Diğer
|
|
-5.788
|
-5.905
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
2.034.671
|
1.786.653
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
1.153
|
-137.309
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-62.357
|
422.346
|
|
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
-94.475
|
-854.688
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-314.605
|
-127.256
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
338.620
|
228.941
|
|
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı
|
|
16
|
-663.589
|
|
Finans bölümündeki işletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Menkul kıymetlerdeki değişim
|
|
100.312
|
-558.340
|
|
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklardaki değişim
|
|
-3.611.941
|
-5.230.881
|
|
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlardaki değişim
|
|
3.748.133
|
-848.725
|
|
T.C. Merkez Bankası hesabı
|
|
678.173
|
-2.104.705
|
|
Ödenen vergi
|
|
-120.656
|
-226.545
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-10.044
|
-10.287
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) nakit
|
|
2.687.000
|
-8.324.385
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Yatırım harcamaları
|
3
|
-241.057
|
-181.214
|
|
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık (alımı)/ satımı
|
|
-3.131.171
|
7.140.105
|
|
İşletme birleşmelerinde kullanılan nakit
|
|
|
-83.499
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit
|
|
18.734
|
15.865
|
|
Alınan temettüler
|
|
159.969
|
167.860
|
|
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan nakit akımı
|
|
|
-7.858
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
-3.193.525
|
7.055.745
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
-1.479.250
|
2.329.914
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-247.781
|
-337.539
|
|
Bağlı ortaklık Holding hisse alımında kullanılan nakit
|
|
|
-208.279
|
|
Satılmak üzere elde tutulan cari olmayan varlıkların finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
54
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-1.727.031
|
1.784.150
|
|
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
|
|
-124.342
|
74.470
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/ (azalış)
|
|
-2.357.898
|
594.466
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri (*)
|
|
5.305.266
|
4.138.871
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.947.368
|
4.733.337
|
|
(*) Cari dönemde dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 937 TL, dönem sonundaki nakit benzerleri ise 720 TL faiz reeskontu içermektedir. (31 Mart 2011: sırasıyla 343 TL ve 669 TL). Bankalarda bulunan bloke hesaplar, nakit ve nakit benzerlerine dahil edilmemiştir. Cari dönemde dönem başındaki bloke mevduat 1.336.807 TL, dönem sonundaki bloke mevduat ise 1.009.174 TL'dir. (31 Mart 2011: sırasıyla 822.971 TL ve 1.011.098 TL'dir).
|
|
|
|
|
|
|
|
|