|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.883.721
|
4.779.619
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
2.917.572
|
1.761.374
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
768.736
|
1.644.931
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
196.424
|
174.021
|
|
- Kredi Risk Karşılıkları
|
20
|
867.699
|
493.534
|
|
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği
|
|
-648.905
|
387.631
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
498.662
|
791.464
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
31.938
|
20.931
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü
|
4
|
-224
|
3.799
|
|
- İş Ortaklıkları Kazancı
|
8
|
-188.305
|
-215.139
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)
|
|
-864
|
-3.014
|
|
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)
|
|
-5.433
|
1.408
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
17.744
|
-9.704
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-117.122
|
1.820.197
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.888
|
-162.427
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-307.723
|
-57.814
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
-13.248.835
|
-9.106.388
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
100.720
|
36.342
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
33.541
|
19.675
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
12.751.943
|
5.688.909
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-360.661
|
6.692
|
|
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
97.395
|
16.431
|
|
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim
|
|
-78.788
|
135.925
|
|
- Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
52.430
|
-158.001
|
|
- T.C. Merkez Bankası Hesabı
|
|
876.744
|
5.400.853
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.569.186
|
5.226.502
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-662.552
|
-433.993
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-22.913
|
-12.890
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.040.289
|
-3.335.437
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
4
|
-216.206
|
-233.020
|
|
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)
|
|
-4.848.297
|
-3.368.805
|
|
İşletme Birleşmelerinde Kullanılan Nakit, Net
|
|
0
|
-53.437
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit
|
|
47.789
|
18.028
|
|
Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
0
|
-3.776
|
|
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
596.294
|
59.508
|
|
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit
|
|
101.230
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
278.901
|
246.065
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
984.339
|
-2.745.094
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
|
2.073.478
|
-1.798.468
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-395.633
|
-312.494
|
|
Bağlı Ortaklık Etkin Ortaklık Payı Değişimi
|
|
-1.730
|
10.512
|
|
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı
|
|
-478.234
|
-427.436
|
|
Satılmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
0
|
-8.785
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-213.542
|
-208.423
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-172.229
|
-1.300.912
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
229.714
|
-153.742
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
57.485
|
-1.454.654
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.669.774
|
5.022.899
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.727.259
|
3.568.245
|