|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.308.738
|
4.584.279
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
4.036.972
|
2.979.904
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
799.633
|
1.965.617
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
345.224
|
265.490
|
|
- Kredi Risk Karşılıkları
|
20
|
1.304.911
|
771.176
|
|
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği
|
|
-1.333.401
|
558.593
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
825.080
|
667.208
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
31.375
|
31.220
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü
|
4
|
19.635
|
3.379
|
|
- İş Ortaklıkları Kazancı
|
8
|
-267.407
|
-325.610
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)
|
|
11.540
|
-3.014
|
|
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)
|
|
9.258
|
1.408
|
|
- Şirket Tasfiyesi
|
|
-121.196
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
-25.386
|
-4.233
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-793.167
|
268.729
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-71.179
|
-234.131
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-360.021
|
-64.445
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
-22.386.488
|
-15.657.108
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-139.518
|
133.407
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-96.391
|
-48.292
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
23.861.897
|
15.439.554
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.100.992
|
368.836
|
|
- İş Ortaklığı Varlık Çıkışı
|
|
-25.299
|
0
|
|
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
64.281
|
21.807
|
|
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim
|
|
-28.560
|
138.295
|
|
- Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
62.169
|
-145.498
|
|
- T.C. Merkez Bankası Hesabı
|
|
-2.775.050
|
316.304
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
4.043.438
|
5.214.250
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-694.123
|
-608.306
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-40.577
|
-21.665
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.086.960
|
-2.511.479
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
|
-452.983
|
-371.545
|
|
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)
|
|
-5.599.286
|
-2.422.166
|
|
İşletme Birleşmelerinde Kullanılan Nakit, Net
|
|
0
|
-53.437
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit
|
|
63.628
|
34.818
|
|
Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
0
|
-3.776
|
|
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
606.849
|
58.562
|
|
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit
|
|
146.495
|
0
|
|
İş ortaklığı hisse alımında kullanılan nakit
|
|
-141.000
|
|
|
Konsolidasyon kapsam değişikliği
|
|
-13.384
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
302.721
|
246.065
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.006.426
|
-3.052.622
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
|
4.155.335
|
-2.022.411
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-396.200
|
-312.494
|
|
Bağlı Ortaklık Etkin Ortaklık Payı Değişimi
|
|
24.538
|
-12.656
|
|
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı
|
|
-1.563.705
|
-487.853
|
|
Satılmak Üzere Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
0
|
-8.785
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-213.542
|
-208.423
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
228.204
|
-979.822
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
444.107
|
-159.704
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
672.311
|
-1.139.526
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.669.774
|
5.022.899
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
5.342.085
|
3.883.373
|