|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
771.850
|
1.919.744
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
22
|
4.790.747
|
4.629.389
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
498.186
|
2.310.285
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
436.345
|
361.163
|
|
- Kredi Risk Karşılıkları
|
30
|
1.764.846
|
1.165.564
|
|
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği
|
|
-1.804.020
|
524.577
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
299.714
|
622.687
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
19
|
58.040
|
58.734
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü
|
4
|
21.433
|
5.464
|
|
- İş Ortaklıkları Kazancı
|
12
|
-151.417
|
-404.797
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)
|
10
|
2.181
|
-1.766
|
|
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)
|
|
6.017
|
1.408
|
|
- İş Ortaklıkları Hisse Satış (Karı)/Zararı
|
22
|
-121.196
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
-13.757
|
-22.749
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-3.735.001
|
-4.084.835
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-376.445
|
-173.564
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-242.062
|
-8.723
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
-27.735.774
|
-19.369.114
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
232.531
|
-484.797
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
614.024
|
124.041
|
|
- İş Ortaklığı Varlık Çıkışı
|
|
-38.683
|
0
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
25.260.635
|
17.095.058
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.214.726
|
1.407.313
|
|
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
87.505
|
30.980
|
|
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim
|
|
-92.639
|
128.444
|
|
- Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
98.321
|
-104.966
|
|
- T.C. Merkez Bankası Hesabı
|
|
-2.757.140
|
-2.729.507
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
1.553.932
|
2.854.839
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-782.101
|
-904.301
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
19
|
-55.230
|
-30.794
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.008.227
|
-1.092.714
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
4
|
-692.427
|
-560.054
|
|
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)
|
|
-3.329.832
|
-824.574
|
|
İşletme Birleşmelerinde Kullanılan Nakit, Net
|
|
0
|
-53.437
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit
|
|
63.408
|
57.156
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
0
|
-3.776
|
|
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
596.644
|
58.562
|
|
Bağlı Ortaklık Etkin Ortaklık Payı Değişimi
|
|
22.300
|
-12.656
|
|
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit
|
|
146.495
|
0
|
|
İş ortaklığı Hisse Alımında Kullanılan Nakit
|
3
|
-141.000
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
326.185
|
246.065
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.781.409
|
-1.027.248
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
|
6.111.584
|
-65.001
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-213.542
|
-208.423
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-395.633
|
-312.495
|
|
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı
|
|
-1.721.000
|
-432.544
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
0
|
-8.785
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.545.032
|
-200.218
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
618.792
|
-153.176
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.163.824
|
-353.394
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.669.505
|
5.022.899
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.833.329
|
4.669.505
|