|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-743.222
|
3.554.516
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.762.391
|
4.015.803
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.311.664
|
880.667
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
350.423
|
299.963
|
|
- Kredi Risk Karşılıkları
|
20
|
1.595.523
|
1.304.911
|
|
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği
|
|
727.242
|
-1.336.971
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-100.499
|
825.080
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
54.071
|
31.375
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü
|
4
|
73
|
19.635
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-44.210
|
107.345
|
|
-İş Ortaklıkları Kazancı ve İştirak Kazancı
|
8
|
-279.191
|
-264.018
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)
|
|
-1.958
|
11.540
|
|
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)
|
|
-5.901
|
9.258
|
|
-İş ortaklıkları Hisse Satış (Karı) / Zararı
|
|
0
|
-121.196
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
16.091
|
-6.255
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-6.046.569
|
-591.151
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-42.568
|
65.133
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
108.091
|
-56.260
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
-17.660.044
|
-22.386.488
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-190.894
|
-40.469
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-193.986
|
-266.899
|
|
-İş Ortaklığı Varlık Çıkışı
|
|
0
|
-25.299
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
13.489.682
|
23.861.897
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
412.157
|
1.078.473
|
|
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
-126.238
|
-17.629
|
|
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim
|
|
76.040
|
-28.560
|
|
- T.C. Merkez Bankası Hesabı
|
|
-1.918.809
|
-2.775.050
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
27.486
|
4.305.319
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-729.309
|
-694.123
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-41.399
|
-56.680
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.366.682
|
-5.086.960
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
4
|
-551.602
|
-449.546
|
|
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)
|
|
1.561.064
|
-5.595.849
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit
|
|
37.246
|
56.754
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıkların Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
319.974
|
302.721
|
|
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
0
|
606.849
|
|
İş Ortaklığı Satışından Sağlanan Nakit
|
|
0
|
146.495
|
|
İş Ortaklığı Hisse Alımında Kullanılan Nakit
|
|
0
|
-141.000
|
|
Konsolidasyon Kapsam Değişikliği
|
|
0
|
-13.384
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.794.734
|
1.758.843
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
|
2.838.090
|
3.907.751
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-219.524
|
-213.542
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-373.832
|
-396.200
|
|
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
|
24.539
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
|
|
|
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı
|
|
-450.000
|
-1.563.705
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.418.194
|
226.399
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.418.194
|
226.399
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.709.886
|
5.113.881
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
5.128.080
|
5.340.280
|