|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-422.753
|
715.596
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
22
|
5.323.082
|
4.791.923
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.710.189
|
497.009
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
477.258
|
412.117
|
|
- Kredi Risk Karşılıkları
|
30
|
2.108.233
|
1.764.846
|
|
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği
|
|
920.783
|
-1.804.020
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-399.357
|
299.714
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
19
|
58.602
|
58.040
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü
|
4
|
-4.795
|
21.913
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İş Ortaklıkları Kazancı
|
12
|
-318.373
|
-151.417
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)
|
10
|
2.526
|
2.181
|
|
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)
|
|
14.184
|
6.017
|
|
-İş ortaklıkları Hisse Satış (Karı) / Zararı
|
22
|
-127.571
|
-121.196
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
-21.301
|
8.814
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.405.461
|
-3.736.005
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
41.318
|
-376.445
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
154.574
|
-242.062
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
-20.456.244
|
-27.735.774
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-109.391
|
614.024
|
|
-İş Ortaklığı Varlık Çıkışı
|
|
|
-38.683
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
15.286.860
|
25.260.635
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
-135.350
|
87.505
|
|
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim
|
|
69.983
|
-93.643
|
|
- T.C. Merkez Bankası Hesabı
|
|
-1.930.293
|
-2.757.140
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-227.217
|
1.447.257
|
|
- Yabancı Para Çevrim Farkları
|
|
-99.701
|
98.321
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
627.810
|
1.552.927
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-998.825
|
-782.101
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
19
|
-51.738
|
-55.230
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
72.787
|
-7.187.595
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
4
|
-957.953
|
-688.562
|
|
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)
|
|
445.918
|
-7.513.065
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit
|
|
99.470
|
63.408
|
|
Bağlı ortaklık hisse satışından sağlanan nakit
|
|
0
|
596.294
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
319.974
|
326.185
|
|
Bağlı ortaklık etkin ortaklık payı değişimi
|
|
0
|
22.650
|
|
İş Ortaklığı hisse satışından sağlanan nakit
|
|
165.378
|
146.495
|
|
İş ortaklığı hisse alımında kullanılan nakit
|
3
|
|
-141.000
|
|
Konsolidasyon kapsam değişikliği
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.464.519
|
3.781.409
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
|
3.507.921
|
6.111.584
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-219.523
|
-213.542
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-373.879
|
-395.633
|
|
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
|
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Cari Olmayan Varlıkların Finansman Faaliyetlerinden (Kullanılan) Nakit Akımı
|
|
|
|
|
İş Ortaklıkları Sermaye Artırımı
|
|
-450.000
|
-1.721.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.114.553
|
-2.690.590
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
132.805
|
618.792
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.247.358
|
-2.071.798
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.597.707
|
4.669.505
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.845.065
|
2.597.707
|