|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.618.310
|
-743.222
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.256.791
|
3.047.157
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
676.921
|
3.026.898
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
414.212
|
350.423
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kredi risk karşılıklar
|
19
|
1.911.049
|
1.595.523
|
|
-Türev araçların makul değer değişikliği
|
|
-1.015.474
|
727.242
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.138.646
|
-100.499
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
114.772
|
54.071
|
|
-Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü
|
3
|
-132
|
73
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
185.233
|
-44.210
|
|
-İş ortaklıkları ve iştirak kazancı
|
7
|
-391.513
|
-279.191
|
|
-Bağlı ortaklık satış (karı)/zararı
|
|
-108.409
|
0
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı /(iptalleri)
|
|
6.397
|
-1.958
|
|
-Şüpheli alacak giderleri/(iptalleri)
|
|
3.991
|
-5.901
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
689.661
|
715.234
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Diğer
|
|
5.780
|
16.091
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-5.722.180
|
-6.046.569
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-197.017
|
-42.568
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-308.391
|
108.091
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
-18.934.272
|
-17.660.044
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.487.532
|
-190.894
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
230.719
|
-193.986
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
22.921.457
|
13.489.682
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.832.525
|
412.157
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
0
|
-126.238
|
|
-Menkul kıymetlerdeki değişim
|
|
-2.306
|
76.040
|
|
-T.C. Merkez Bankası hesabı
|
|
-9.777.363
|
-1.918.809
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.788.468
|
27.486
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-733.826
|
-729.309
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-96.016
|
-41.399
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.576.008
|
1.366.682
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım harcamaları
|
3
|
-621.036
|
-551.602
|
|
Satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık satımı/(alımı)
|
|
-4.382.435
|
1.561.064
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlıklar ve satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından sağlanan nakit
|
|
105.925
|
37.246
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-447.085
|
0
|
|
Bağlı ortaklık alımı sebebiyle maddi duran varlık girişleri
|
|
-16.586
|
0
|
|
Bağlı ortaklık alım etkisi
|
|
-96.467
|
0
|
|
Bağlı ortaklık hisse satışından sağlanan nakit
|
|
194.900
|
0
|
|
Bağlı ortaklık çıkışından elde edilen nakit
|
|
277.602
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
409.174
|
319.974
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.252.165
|
1.794.734
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
8.909.261
|
2.838.090
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-221.034
|
-219.524
|
|
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
|
|
-485.542
|
-373.832
|
|
İş ortaklıkları sermaye arttırımı
|
|
49.480
|
-450.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.057.847
|
2.418.194
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
850.723
|
112.179
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.908.570
|
2.530.373
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.845.065
|
2.597.707
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.753.635
|
5.128.080
|