|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.934.738
|
-422.754
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
4.421.082
|
4.350.859
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.191.090
|
3.686.884
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
565.037
|
472.404
|
|
-Kredi Risk Karşılıkları
|
30
|
2.407.045
|
2.108.233
|
|
-Türev Araçların Makul Değer Değişikliği
|
|
-970.066
|
920.783
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı /(İptalleri)
|
10
|
15.814
|
2.526
|
|
-Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü
|
4
|
48.668
|
4.795
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
19
|
116.330
|
58.602
|
|
-Şüpheli Alacak Giderleri/İiptalleri)
|
|
-11.973
|
14.184
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.297.826
|
-399.357
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Bağlı Ortaklık Satış Karı
|
22
|
-102.989
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İş Ortaklıkları ve İştirak Kazancı
|
12
|
-547.932
|
-318.373
|
|
-İş Ortaklıkları Hisse Satış (Karı)/Zararı
|
|
0
|
-127.571
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
973.144
|
971.959
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
-4.162
|
-21.301
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.670.002
|
-7.409.934
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-197.983
|
41.318
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-290.694
|
154.574
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-943.082
|
110.899
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
577.292
|
-109.391
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.472.179
|
-342.589
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Farklar
|
|
66.796
|
-99.701
|
|
-Satış Amacıyla Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
-62.729
|
-135.350
|
|
-Menkul Kıymetlerdeki Değişim
|
|
15.917
|
69.983
|
|
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklardaki Değişim
|
|
-19.116.151
|
-20.456.244
|
|
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Değişim
|
|
22.370.640
|
15.286.860
|
|
-T.C. Merkez Bankası Hesabı
|
|
-5.562.187
|
-1.930.293
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.942.170
|
627.809
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-904.642
|
-998.825
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-102.790
|
-51.738
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.342.392
|
-377.213
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
4
|
-1.063.507
|
-957.953
|
|
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)
|
|
-6.435.505
|
445.918
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit
|
|
168.374
|
99.470
|
|
Bağlı Ortaklık Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
191.802
|
0
|
|
Bağlı Ortaklık Çıkışından Elde Edilen Nakit
|
|
277.602
|
0
|
|
Bağlı Ortaklık Alım Etkisi
|
3
|
-53.193
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
3
|
-492.283
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
414.318
|
319.974
|
|
İş Ortaklığı Hisse Satışından Sağlanan Nakit
|
|
0
|
165.378
|
|
İş ortaklıkları Sermaye Arttırımı
|
|
-350.000
|
-450.000
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.188.937
|
2.914.519
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
|
6.845.764
|
3.507.921
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı Sermaye Artışı
|
|
49.685
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-221.034
|
-219.523
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-485.478
|
-373.879
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.781.283
|
2.114.552
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
934.340
|
132.806
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.715.623
|
2.247.358
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
4.845.065
|
2.597.707
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
7.560.688
|
4.845.065
|