|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.831.218
|
-638.353
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.284.322
|
1.233.284
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
446.372
|
440.404
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
141.964
|
133.557
|
|
- Kredi Risk Karşılıkları
|
|
510.462
|
585.043
|
|
- Türev Araçların Makul Değer Değişikliği
|
|
-247.878
|
1.672
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-106.898
|
-310.450
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
35.985
|
39.903
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değer Düşüklüğü) / İptali
|
|
-1.934
|
1.956
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İş Ortaklıkları Kazancı
|
|
-196.702
|
-231.114
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü/ (İptalleri)
|
|
-4.337
|
2.917
|
|
- Şüpheli Alacak Giderleri/(İptalleri)
|
|
2.217
|
1.179
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
273.873
|
241.525
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
39.620
|
-25.784
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-5.125.385
|
-1.922.239
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-159.571
|
7.953
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
18.615
|
-97.219
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
-1.830.695
|
-5.543.792
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-854.540
|
-616.542
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-56.588
|
-273.489
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
495
|
-1.042
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
3.384.229
|
8.051.342
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
888.165
|
1.064.270
|
|
-Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı
|
|
9.881
|
-11.267
|
|
- Menkul Kıymetlerdeki Değişim
|
|
-248.863
|
-27.899
|
|
- T.C. Merkez Bankası Hesabı
|
|
-6.276.513
|
-4.474.554
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-3.394.691
|
-248.551
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-405.395
|
-353.590
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-31.132
|
-36.212
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
368.185
|
696.506
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Yatırım Harcamaları
|
3
|
-263.597
|
-147.371
|
|
Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Satımı/(Alımı)
|
|
323.120
|
400.276
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar ve Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıkların Satışından Sağlanan Nakit
|
|
14.274
|
78.087
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
294.388
|
365.514
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
926.935
|
4.403.532
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
|
1.724.146
|
5.096.521
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-327.714
|
-221.035
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ödenen Temettü
|
|
-469.497
|
-471.954
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.536.098
|
4.461.685
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-76.925
|
285.978
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.613.023
|
4.747.663
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.560.688
|
4.845.065
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.947.665
|
9.592.728
|