|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
27
|
45.334.338
|
196.657.894
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18,19
|
58.721.099
|
53.403.680
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim
|
24
|
1.220.202
|
1.074.414
|
|
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim
|
35
|
2.395.687
|
-5.878.575
|
|
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim
|
35
|
-13.328.279
|
3.279.823
|
|
Faiz Gideri
|
10,33
|
7.024.373
|
7.564.860
|
|
Faiz geliri
|
10,32
|
-29.072.566
|
-17.123.763
|
|
Gider ve diğer karşılık tahakkukları
|
22,35
|
26.498.418
|
982.067
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
27
|
186.949.782
|
284.408.454
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
285.743.054
|
524.368.854
|
|
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar
|
10
|
3.890.857
|
-3.798.259
|
|
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar
|
11
|
-2.050.467
|
23.843.581
|
|
Stoklardaki artış / azalış
|
13
|
-37.788.973
|
-3.751.679
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış
|
26
|
-24.567.476
|
-18.495.725
|
|
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış
|
7
|
237.486.691
|
-183.318.349
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış
|
26
|
-7.043.462
|
-5.997.903
|
|
Ticari borçlardaki artış / azalış
|
10
|
-2.431.125
|
-8.594.510
|
|
Diğer borçlardaki artış / azalış
|
11
|
-28.203.972
|
40.469.952
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış
|
26
|
4.496.311
|
14.027.817
|
|
Diğer artış / azalış
|
27
|
-916.905
|
-10.109.894
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
428.614.533
|
368.643.885
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları
|
18
|
-172.809.619
|
-131.765.492
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları
|
19
|
-617.382
|
-315.414
|
|
Maddi varlık satışı
|
18
|
548.883
|
34.660
|
|
Şerefiyedeki değişim
|
20
|
26.776
|
-11.258.960
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-172.851.342
|
-143.305.206
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Faiz ödemeleri
|
33
|
-6.405.951
|
-7.188.026
|
|
Alınan faizler
|
32
|
28.585.494
|
16.646.775
|
|
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış
|
8
|
-7.343.522
|
-11.608.280
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
14.836.021
|
-2.149.531
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
270.599.212
|
223.189.148
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
296.070.357
|
74.154.871
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
566.669.569
|
297.344.019
|