|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Net Dönem Karı
|
15
|
75.125.668
|
53.290.801
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
10,11
|
78.593.533
|
58.721.099
|
|
Kıdem tazminatındaki değişim
|
|
-24.612
|
1.220.202
|
|
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim
|
20
|
22.609.320
|
4.465.059
|
|
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim
|
20
|
6.997.508
|
-25.658
|
|
Faiz Gideri
|
7,19
|
4.402.664
|
7.024.373
|
|
Faiz geliri
|
7,18
|
-75.038.867
|
-29.072.566
|
|
Gider ve diğer karşılık tahakkukları
|
12,20
|
-8.673.077
|
26.498.418
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
15
|
370.774.143
|
287.349.182
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
474.766.280
|
409.470.910
|
|
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar
|
7
|
-30.150.800
|
3.890.857
|
|
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar
|
8
|
-4.032.602
|
-2.050.467
|
|
Stoklardaki artış / azalış
|
9
|
-14.963.605
|
-37.788.973
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış
|
14
|
-15.500.537
|
-24.567.476
|
|
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış
|
|
-175.990
|
0
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış
|
14
|
14.487.948
|
-7.043.462
|
|
Ticari borçlardaki artış / azalış
|
7
|
-3.073.086
|
-2.431.125
|
|
Diğer borçlardaki artış / azalış
|
8
|
2.444.520
|
-28.203.972
|
|
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış
|
14
|
-1.419.208
|
4.496.311
|
|
Diğer artış / azalış
|
15
|
0
|
-916.905
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
422.382.920
|
314.855.698
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları
|
10
|
-216.489.464
|
-172.809.619
|
|
Maddi olmayan varlık satın alımları
|
11
|
-726.631
|
-617.382
|
|
Maddi varlık satışı
|
11
|
2.504.011
|
548.883
|
|
Mali Duran Varlık Alış / Satışlar
|
|
0
|
113.785.611
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-214.712.084
|
-59.092.507
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı
|
15
|
129.892.780
|
0
|
|
Hisse Senedi İhraç Primleri
|
15
|
238.546
|
0
|
|
Temettü Ödemeleri
|
22
|
-4.104.346
|
0
|
|
Faiz ödemeleri
|
19
|
-3.716.549
|
-6.405.951
|
|
Alınan faizler
|
18
|
74.599.495
|
28.585.494
|
|
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış
|
6
|
24.953.399
|
-7.343.522
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
221.863.325
|
14.836.021
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış
|
|
429.534.161
|
270.599.212
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
712.727.659
|
296.070.357
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
|
1.142.261.820
|
566.669.569
|