|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
608.309
|
413.205
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
183.450
|
287.440
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
220.336
|
155.416
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
115.396
|
138.957
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz ve Diğer Finansal Gelir İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-27.642
|
-61.259
|
|
- Faiz ve Diğer Finansal Gider İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.490
|
5.771
|
|
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
174
|
2.512
|
|
- Türev İşlemler Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
10
|
2.944
|
4.717
|
|
- Araştırma ve Geliştirme Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
21.142
|
21.123
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.491
|
12.670
|
|
- Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Maden Kapama Karşılığına İlişkin Dönem İçerisinde Giderleşen İskonto ve Kur Farkı Etkisi
|
|
8.417
|
5.217
|
|
- Ödenen Vergiler
|
22
|
-52.635
|
-65.895
|
|
- Gerçekleşmeyen Kur Farkı Giderleri / (Gelirleri) İle İlgili Düzeltmeler
|
|
71.772
|
3.500
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
65.265
|
89.053
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-478
|
-950
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
204.523
|
-29.651
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
6.316
|
-88.572
|
|
- İlişkili Taraflardan OlanTicari Alacaklardaki Değişim
|
5
|
1.017
|
-381
|
|
- Diğer Alacaklar, Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
|
-33.549
|
71.387
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-1.805
|
-9.867
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
12.830
|
-12.412
|
|
- İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Değişim
|
5
|
558
|
-1.037
|
|
- İlişkili Taraflara Olan Diğeri Borçlardaki Değişim
|
5
|
50
|
-2.391
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
-881
|
11.005
|
|
- Canlı Varlıklardaki Değişim
|
|
-677
|
-773
|
|
- Ödenen Rehabilitasyon Giderleri
|
|
-1.026
|
-2.325
|
|
- Ödenen Araştırma Giderleri
|
|
-21.142
|
-21.370
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
-2.451
|
-5.184
|
|
- Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Kur Farkı Değişimi Etkisi
|
|
245.283
|
32.269
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
608.309
|
413.205
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-63.488
|
-47.121
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Finansal Yatırımlardaki Değişim Alınan Faiz
|
|
-12.007
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
294
|
2.154
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-79.771
|
-110.534
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
27.996
|
61.259
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-119.381
|
-194.155
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar Tarafından Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artışları
|
|
3.047
|
356
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
54.978
|
15.512
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-68.425
|
-20.911
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
5
|
-107.491
|
-183.341
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.490
|
-5.771
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
425.440
|
171.929
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-245.283
|
-32.269
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
180.157
|
139.660
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.321.398
|
1.159.978
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
1.501.555
|
1.299.638
|